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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.81%
5년 예상 수익률
+114.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intercontinental Exchange
ICE
US$890억
| US$197만 | 0.14% |
20,981
+1,769
| +9% | +US$18.9만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
152
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$196만 | 0.14% |
6,604
+178
| +3% | +US$5.54만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
153
Synopsys
SNPS
US$858억
| US$195만 | 0.14% |
6,434
+625
| +11% | +US$18.9만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
154
Equinix
EQIX
US$974억
| US$195만 | 0.14% |
2,967
+146
| +5% | +US$10.1만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
155
Norfolk Southern
NSC
US$731억
| US$194만 | 0.14% |
8,559
-651
| -7% | -US$16만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
156
Capital One
COF
US$1237억
| US$194만 | 0.14% |
18,609
+663
| +4% | +US$8.1만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
157
AutoZone
AZO
US$511억
| US$193만 | 0.14% |
900
+48
| +6% | +US$9.9만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
158
Fiserv Inc
FISV
US$257억
| US$193만 | 0.14% |
21,689
-1,214
| -5% | -US$11.8만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
159
Allstate
ALL
US$632억
| US$192만 | 0.14% |
15,188
+824
| +6% | +US$10.8만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
160
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$188만 | 0.13% |
14,253
-2,580
| -15% | -US$36.4만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
161
Public Storage
PSA
US$564억
| US$185만 | 0.13% |
5,913
+638
| +12% | +US$22.1만 |
2013 Q3
35개 분기
|
|
162
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$185만 | 0.13% |
8,256
+300
| +4% | +US$7.7만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
163
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$184만 | 0.13% |
62,965
+132
| +0.2% | +US$5.28천 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
164
Yum! Brands
YUM
US$414억
| US$183만 | 0.13% |
16,118
+1,588
| +11% | +US$18.5만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
165
Stryker
SYK
US$1168억
| US$183만 | 0.13% |
9,182
+157
| +2% | +US$3.69만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
166
MSCI
MSCI
US$430억
| US$182만 | 0.13% |
4,407
+1,080
| +32% | +US$47만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
167
FedEx
FDX
US$707억
| US$180만 | 0.13% |
7,962
+2,326
| +41% | +US$49.6만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
168
Paychex
PAYX
US$401억
| US$180만 | 0.13% |
15,838
+1,973
| +14% | +US$24.8만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
169
Charles Schwab
SCHW
US$1572억
| US$180만 | 0.13% |
28,432
-969
| -3% | -US$6.68만 |
2014 Q3
31개 분기
|
|
170
Estee Lauder
EL
US$384억
| US$179만 | 0.13% |
7,026
+1,514
| +27% | +US$38.4만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
171
Weyerhaeuser
WY
US$139억
| US$179만 | 0.13% |
53,954
-2,727
| -5% | -US$10.4만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
172
Global Payments
GPN
US$224억
| US$178만 | 0.13% |
16,125
-822
| -5% | -US$10.4만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
173
Oneok
OKE
US$585억
| US$178만 | 0.13% |
32,061
+5,614
| +21% | +US$36.4만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
174
Humana
HUM
US$513억
| US$178만 | 0.12% |
3,791
+291
| +8% | +US$12.9만 |
2014 Q2
32개 분기
|
|
175
KLA
KLAC
US$2111억
| US$178만 | 0.12% |
55,640
+11,050
| +25% | +US$37.2만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.