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Advisor Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,82 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+1,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+970.465 $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+935.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,31 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,18 % |
| 5 | Industrie | 7,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intercontinental Exchange
ICE
88,7 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,14 % |
20.981
+1.769
| +9 % | +189.114 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
152
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,14 % |
6.604
+178
| +3 % | +55.418 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
153
Synopsys
SNPS
85,9 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,14 % |
6.434
+625
| +11 % | +188.534 $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
154
Equinix
EQIX
96,7 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,14 % |
2.967
+146
| +5 % | +101.123 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
155
Norfolk Southern
NSC
73,1 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,14 % |
8.559
-651
| -7 % | -159.892 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
156
Capital One
COF
123 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,14 % |
18.609
+663
| +4 % | +81.050 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
157
AutoZone
AZO
51 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,14 % |
900
+48
| +6 % | +98.718 $ |
2013 Q4
34 Quartale
|
|
158
Fiserv Inc
FISV
25,6 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,14 % |
21.689
-1.214
| -5 % | -117.748 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
159
Allstate
ALL
63,2 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,14 % |
15.188
+824
| +6 % | +107.957 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
160
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,13 % |
14.253
-2.580
| -15 % | -363.930 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
161
Public Storage
PSA
56,1 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,13 % |
5.913
+638
| +12 % | +220.896 $ |
2013 Q3
35 Quartale
|
|
162
Sherwin-Williams
SHW
80,8 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,13 % |
8.256
+300
| +4 % | +76.967 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
163
Freeport-McMoran
FCX
98,2 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,13 % |
62.965
+132
| +0,2 % | +5.283 $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
164
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,13 % |
16.118
+1.588
| +11 % | +184.615 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
165
Stryker
SYK
115 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,13 % |
9.182
+157
| +2 % | +36.876 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
166
MSCI
MSCI
43,3 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,13 % |
4.407
+1.080
| +32 % | +470.202 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
167
FedEx
FDX
70,1 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
7.962
+2.326
| +41 % | +496.360 $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
168
Paychex
PAYX
40 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
15.838
+1.973
| +14 % | +247.798 $ |
2013 Q4
34 Quartale
|
|
169
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
28.432
-969
| -3 % | -66.827 $ |
2014 Q3
31 Quartale
|
|
170
Estee Lauder
EL
38,2 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,13 % |
7.026
+1.514
| +27 % | +384.095 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
171
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,13 % |
53.954
-2.727
| -5 % | -103.972 $ |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
172
Global Payments
GPN
22,6 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,13 % |
16.125
-822
| -5 % | -103.940 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
173
Oneok
OKE
58,7 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,13 % |
32.061
+5.614
| +21 % | +363.982 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
174
Humana
HUM
51,1 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,12 % |
3.791
+291
| +8 % | +129.480 $ |
2014 Q2
32 Quartale
|
|
175
KLA
KLAC
212 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,12 % |
55.640
+11.050
| +25 % | +371.554 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FWM
TFM
Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
- Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
- Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .