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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 92 bi
| US$ 1,97 mi | 0,14% |
20.981
+1.769
| +9% | +US$ 189 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
152
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 1,96 mi | 0,14% |
6.604
+178
| +3% | +US$ 55,4 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
153
Synopsys
SNPS
US$ 81 bi
| US$ 1,95 mi | 0,14% |
6.434
+625
| +11% | +US$ 189 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
154
Equinix
EQIX
US$ 94 bi
| US$ 1,95 mi | 0,14% |
2.967
+146
| +5% | +US$ 101 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
155
Norfolk Southern
NSC
US$ 76 bi
| US$ 1,94 mi | 0,14% |
8.559
-651
| -7% | -US$ 160 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
156
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 1,94 mi | 0,14% |
18.609
+663
| +4% | +US$ 81 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
157
AutoZone
AZO
US$ 52,9 bi
| US$ 1,93 mi | 0,14% |
900
+48
| +6% | +US$ 98,7 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
158
Fiserv Inc
FISV
US$ 27 bi
| US$ 1,93 mi | 0,14% |
21.689
-1.214
| -5% | -US$ 118 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
159
Allstate
ALL
US$ 65,5 bi
| US$ 1,92 mi | 0,14% |
15.188
+824
| +6% | +US$ 108 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
160
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 1,88 mi | 0,13% |
14.253
-2.580
| -15% | -US$ 364 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
161
Public Storage
PSA
US$ 57,8 bi
| US$ 1,85 mi | 0,13% |
5.913
+638
| +12% | +US$ 221 mil |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
162
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,9 bi
| US$ 1,85 mi | 0,13% |
8.256
+300
| +4% | +US$ 77 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
163
Freeport-McMoran
FCX
US$ 92,8 bi
| US$ 1,84 mi | 0,13% |
62.965
+132
| +0,2% | +US$ 5,28 mil |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
164
Yum! Brands
YUM
US$ 42,1 bi
| US$ 1,83 mi | 0,13% |
16.118
+1.588
| +11% | +US$ 185 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
165
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 1,83 mi | 0,13% |
9.182
+157
| +2% | +US$ 36,9 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
166
MSCI
MSCI
US$ 45,1 bi
| US$ 1,82 mi | 0,13% |
4.407
+1.080
| +32% | +US$ 470 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
167
FedEx
FDX
US$ 71,9 bi
| US$ 1,8 mi | 0,13% |
7.962
+2.326
| +41% | +US$ 496 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
168
Paychex
PAYX
US$ 42,3 bi
| US$ 1,8 mi | 0,13% |
15.838
+1.973
| +14% | +US$ 248 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
169
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 1,8 mi | 0,13% |
28.432
-969
| -3% | -US$ 66,8 mil |
2014 Q3
31 trimestres
|
|
170
Estee Lauder
EL
US$ 39 bi
| US$ 1,79 mi | 0,13% |
7.026
+1.514
| +27% | +US$ 384 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
171
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,3 bi
| US$ 1,79 mi | 0,13% |
53.954
-2.727
| -5% | -US$ 104 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
172
Global Payments
GPN
US$ 22,7 bi
| US$ 1,78 mi | 0,13% |
16.125
-822
| -5% | -US$ 104 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
173
Oneok
OKE
US$ 59,2 bi
| US$ 1,78 mi | 0,13% |
32.061
+5.614
| +21% | +US$ 364 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
174
Humana
HUM
US$ 50,6 bi
| US$ 1,78 mi | 0,12% |
3.791
+291
| +8% | +US$ 129 mil |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
175
KLA
KLAC
US$ 193 bi
| US$ 1,78 mi | 0,12% |
55.640
+11.050
| +25% | +US$ 372 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.