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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Deslistada
Veritex Holdings
VBTX
| – | – |
-5.544
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
902
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| – | – |
-2.350
| Encerrada | -US$ 381 mil | – |
|
903
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,9 bi
| – | – |
-1.531
| Encerrada | -US$ 281 mil | – |
|
904
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,5 bi
| – | – |
-4.874
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
905
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,8 bi
| – | – |
-2.661
| Encerrada | -US$ 270 mil | – |
|
906
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 54,9 bi
| – | – |
-5.699
| Encerrada | -US$ 271 mil | – |
|
907
Deslistada
US Steel
X
| – | – |
-5.969
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
908
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$ 1,8 bi
| – | – |
-13.222
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
909
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| – | – |
-5.454
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
910
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,88 bi
| – | – |
-4.401
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
911
Deslistada
Barnes Group Inc.
B
| – | – |
-5.166
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
912
Deslistada
Perficient Inc
PRFT
| – | – |
-1.865
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
|
CS
913
Deslistada
Credit Suisse Group
CS
| – | – |
-12.382
| Encerrada | -US$ 97 mil | – |
|
|
CERN
914
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| – | – |
-9.995
| Encerrada | -US$ 935 mil | – |
|
|
MIME
915
Deslistada
Mimecast Limited
MIME
| – | – |
-4.244
| Encerrada | -US$ 338 mil | – |
|
|
DISCK
916
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| – | – |
-8.741
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
|
PBCT
917
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
| – | – |
-89.854
| Encerrada | -US$ 1,8 mi | – |
|
|
WBK
918
Deslistada
Westpac Banking Corporation
WBK
| – | – |
-61.729
| Encerrada | -US$ 870 mil | – |
|
919
Deslistada
Vonage Holdings Corporation
VG
| – | – |
-10.046
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
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TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.