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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,19%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 300 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,1 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,23%
Posição
440
Nova
47
Aumentada
207
Reduzida
149
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$ 925 mil |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 458 mil |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 436 mil |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 418 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 886 mil |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 628 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 361 mil |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 352 mil |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 323 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 14,99% |
| 2 | Tecnologia | 14,32% |
| 3 | Financeiro | 14,01% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,36% |
| 5 | Bens industriais | 10,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 10,3 mi | 3,44% |
364.596
-260
| -0,1% | -US$ 6,88 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 6,89 mi | 2,3% |
119.686
-4.130
| -3% | -US$ 233 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 6,14 mi | 2,05% |
70.392
+258
| +0,4% | +US$ 22,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 5,69 mi | 1,9% |
48.168
+2.203
| +5% | +US$ 267 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 5,01 mi | 1,67% |
119.580
+4.020
| +3% | +US$ 154 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 4,86 mi | 1,62% |
34.209
-25
| -0,1% | -US$ 3,73 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 4,03 mi | 1,34% |
31.406
-1.224
| -4% | -US$ 152 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 3,96 mi | 1,32% |
59.496
+368
| +0,6% | +US$ 24 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 3,92 mi | 1,31% |
100.740
+2.860
| +3% | +US$ 109 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 3,84 mi | 1,28% |
42.847
+1.327
| +3% | +US$ 115 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 3,82 mi | 1,27% |
60.443
+13.916
| +30% | +US$ 925 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
12
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 3,56 mi | 1,19% |
115.961
+2.329
| +2% | +US$ 73,6 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 3,49 mi | 1,17% |
35.931
+10.926
| +44% | +US$ 1,09 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 3,44 mi | 1,15% |
85.700
+2.100
| +3% | +US$ 82,1 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 3,41 mi | 1,14% |
57.247
+721
| +1% | +US$ 42,2 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 3,25 mi | 1,08% |
31.549
+680
| +2% | +US$ 69,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 3,2 mi | 1,07% |
99.549
-963
| -1% | -US$ 32,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 3,19 mi | 1,06% |
22.085
+300
| +1% | +US$ 43,9 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 2,89 mi | 0,96% |
20.644
-667
| -3% | -US$ 93,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 2,86 mi | 0,95% |
22.241
-360
| -2% | -US$ 48 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 2,75 mi | 0,92% |
52.891
+657
| +1% | +US$ 35,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 2,6 mi | 0,87% |
78.316
+730
| +0,9% | +US$ 24,3 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 2,53 mi | 0,84% |
57.044
-478
| -0,8% | -US$ 22,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 2,51 mi | 0,84% |
66.567
-3.875
| -6% | -US$ 137 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 2,3 mi | 0,77% |
15.629
+136
| +0,9% | +US$ 20,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Advisor Partners detinha 440 posições avaliadas em US$ 300 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 286 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Advisor Partners mostra 47 novas, 207 aumentaram, 149 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Illumina: 2.615 ações no valor de US$ 462 mil. A maior venda foi de EMC CORPORATION, estimada em US$ 886 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Partners no T3 2016 foi Illumina: 2.615 ações no valor de US$ 462 mil.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Philip Morris no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,09 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T3 2016 foi em Bristol-Myers Squibb, com um corte estimado de US$ 628 mil.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 886 mil.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 18% de sua carteira de US$ 300 mi no T3 2016.
- Advisor Partners abriu 47 novas posições e encerrou 35 em T3 2016.
- O valor da carteira de Advisor Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 300 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T3 2016, protocolado em 2 de nov. de 2016.