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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.19%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3億
運用資産残高の伸び率
+$1408万
(+4.9%)
資金フロー
+$523万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.23%
保有額
440
新規
47
買い増し
207
減少
149
解消
35
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+$109万 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+$92.5万 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$45.8万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$43.6万 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+$41.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$88.6万 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$62.8万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$36.1万 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+$35.2万 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+$32.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 14.99% |
| 2 | 情報技術 | 14.32% |
| 3 | 金融 | 14.01% |
| 4 | 生活必需品 | 10.36% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1030万 | 3.44% |
364,596
-260
| -0.1% | -$6,882 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $689万 | 2.3% |
119,686
-4,130
| -3% | -$23.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $614万 | 2.05% |
70,392
+258
| +0.4% | +$2.29万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $569万 | 1.9% |
48,168
+2,203
| +5% | +$26.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $501万 | 1.67% |
119,580
+4,020
| +3% | +$15.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
GE Aerospace
GE
$3443億
| $486万 | 1.62% |
34,209
-25
| -0.1% | -$3,730 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $403万 | 1.34% |
31,406
-1,224
| -4% | -$15.2万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $396万 | 1.32% |
59,496
+368
| +0.6% | +$2.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $392万 | 1.31% |
100,740
+2,860
| +3% | +$10.9万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
10
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $384万 | 1.28% |
42,847
+1,327
| +3% | +$11.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
11
Altria Group
MO
$1308億
| $382万 | 1.27% |
60,443
+13,916
| +30% | +$92.5万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
12
AT&T
T
$1494億
| $356万 | 1.19% |
115,961
+2,329
| +2% | +$7.36万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
13
Philip Morris
PM
$3101億
| $349万 | 1.17% |
35,931
+10,926
| +44% | +$109万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $344万 | 1.15% |
85,700
+2,100
| +3% | +$8.21万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
15
Merck
MRK
$3643億
| $341万 | 1.14% |
57,247
+721
| +1% | +$4.22万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4291億
| $325万 | 1.08% |
31,549
+680
| +2% | +$6.94万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
Pfizer
PFE
$1647億
| $320万 | 1.07% |
99,549
-963
| -1% | -$3.22万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $319万 | 1.06% |
22,085
+300
| +1% | +$4.39万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
19
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $289万 | 0.96% |
20,644
-667
| -3% | -$9.34万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
Home Depot
HD
$3479億
| $286万 | 0.95% |
22,241
-360
| -2% | -$4.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
Verizon
VZ
$1921億
| $275万 | 0.92% |
52,891
+657
| +1% | +$3.53万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
Comcast
CMCSA
$893億
| $260万 | 0.87% |
78,316
+730
| +0.9% | +$2.43万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
23
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $253万 | 0.84% |
57,044
-478
| -0.8% | -$2.29万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
Intel
INTC
$3171億
| $251万 | 0.84% |
66,567
-3,875
| -6% | -$13.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
3M
MMM
$947億
| $230万 | 0.77% |
15,629
+136
| +0.9% | +$2.03万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
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TFM
Advisor Partnersの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Advisor Partnersは440銘柄を保有し、保有額は$3億でした。前四半期の$2.86億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Advisor Partnersの2016年第3四半期の報告書には、新規 47件、207件増加しました、149件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIlluminaで、保有株数は2,615株、評価額は$46.2万でした。 最も大きな売却はEMC CORPORATIONで、推定額は$88.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Partnersが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIlluminaで、株数は2,615株、評価額は$46.2万でした。
- Advisor Partnersは2016年第3四半期にPhilip Morrisの保有額を最も増やし、増加額は推定$109万でした。
- Advisor Partnersが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBristol-Myers Squibbで、推定$62.8万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$88.6万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3億のポートフォリオの18%を占めています。
- Advisor Partnersは2016年第3四半期に新たに47件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$3億となりました。
2016年11月2日に提出された、2016年第3四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。