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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.4%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.86億
運用資産残高の伸び率
+$1674万
(+6.2%)
資金フロー
+$1011万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.9%
保有額
420
新規
49
買い増し
261
減少
79
解消
27
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Charter Communications
CHTR
|
+$46.5万 |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$32.3万 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+$27.5万 |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+$27.1万 |
| 5 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+$25.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$109万 |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+$40.4万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$33.9万 |
| 4 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+$33.5万 |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+$29.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 15.4% |
| 2 | 情報技術 | 13.19% |
| 3 | 金融 | 12.99% |
| 4 | 生活必需品 | 10.65% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.02兆
| $872万 | 3.05% |
364,856
+5,932
| +2% | +$14.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$6743億
| $657万 | 2.3% |
70,134
+1,492
| +2% | +$13.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.98兆
| $634万 | 2.22% |
123,816
-3,455
| -3% | -$18万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6556億
| $558万 | 1.95% |
45,965
+1,881
| +4% | +$21.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
GE Aerospace
GE
$3266億
| $516万 | 1.81% |
34,234
+32
| +0.1% | +$4,668 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.81兆
| $414万 | 1.45% |
115,560
+6,240
| +6% | +$21.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.55兆
| $373万 | 1.31% |
32,630
+1,145
| +4% | +$13.2万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
8
AT&T
T
$1470億
| $371万 | 1.3% |
113,632
+3,418
| +3% | +$10.2万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$8958億
| $367万 | 1.29% |
59,128
+3,752
| +7% | +$23.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Procter & Gamble
PG
$3873億
| $352万 | 1.23% |
41,520
+296
| +0.7% | +$2.43万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.46兆
| $339万 | 1.19% |
97,880
+3,440
| +4% | +$12.4万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
12
Pfizer
PFE
$1703億
| $336万 | 1.18% |
100,512
+7,735
| +8% | +$24.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Chevron
CVX
$4154億
| $324万 | 1.13% |
30,869
+1,352
| +5% | +$13.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
Altria Group
MO
$1290億
| $321万 | 1.12% |
46,527
+571
| +1% | +$3.66万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $315万 | 1.1% |
21,785
+1,383
| +7% | +$19.8万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
16
Merck
MRK
$3625億
| $311万 | 1.09% |
56,526
+1,502
| +3% | +$7.99万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
17
UnitedHealth
UNH
$3552億
| $301万 | 1.05% |
21,311
+473
| +2% | +$6.31万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $294万 | 1.03% |
83,600
-2,060
| -2% | -$7.56万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
19
Verizon
VZ
$1911億
| $292万 | 1.02% |
52,234
-104
| -0.2% | -$5,394 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Home Depot
HD
$3491億
| $289万 | 1.01% |
22,601
+53
| +0.2% | +$7,008 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
21
Wells Fargo
WFC
$2546億
| $272万 | 0.95% |
57,522
-6,959
| -11% | -$33.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Coca-Cola
KO
$4118億
| $260万 | 0.91% |
57,243
+407
| +0.7% | +$1.84万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Philip Morris
PM
$3141億
| $254万 | 0.89% |
25,005
+1,138
| +5% | +$11.3万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
24
Comcast
CMCSA
$886億
| $253万 | 0.89% |
77,586
+4,112
| +6% | +$12.8万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1290億
| $247万 | 0.86% |
33,593
+1,701
| +5% | +$12万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Advisor Partnersは420銘柄を保有し、保有額は$2.86億でした。前四半期の$2.69億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Advisor Partnersは2016年第2四半期に純新規資金として$1011万を投じ、新たに49銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち261銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCharter Communicationsで、保有株数は2,165株、評価額は$49.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち15%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$33.9万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCharter Communicationsで、株数は2,165株、評価額は$49.5万でした。
- Advisor Partnersは2016年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$24.9万でした。
- Advisor Partnersが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWells Fargoで、推定$33.9万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2016年第2四半期にTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$109万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.86億のポートフォリオの18%を占めています。
- Advisor Partnersは2016年第2四半期に新たに49件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$2.86億となりました。
2016年8月11日に提出された、2016年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。