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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
286 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,7 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,9 %
Position
420
Neu
49
Aufgestockt
261
Reduziert
79
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+465.233 $
2
SHPG
Shire pic
SHPG
+323.019 $
3
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+274.528 $
4
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+271.213 $
5
IGE-Symbol
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
+258.040 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+1,09 Mio. $
2
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+404.000 $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+339.282 $
4
SNDK-Symbol
SANDISK CORP
SNDK
+335.000 $
5
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+293.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,4 %
2 Technologie 13,19 %
3 Finanzwesen 12,99 %
4 Basiskonsumgüter 10,65 %
5 Industrie 10,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
8,72 Mio. $ 3,05 %
364.856
+5.932
+2 % +147.423 $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
752 Mrd. $
6,57 Mio. $ 2,3 %
70.134
+1.492
+2 % +131.923 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
6,34 Mio. $ 2,22 %
123.816
-3.455
-3 % -179.538 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
5,58 Mio. $ 1,95 %
45.965
+1.881
+4 % +213.735 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
297 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,81 %
34.234
+32
+0,1 % +4.668 $
2013 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
4,14 Mio. $ 1,45 %
115.560
+6.240
+6 % +211.057 $
2013 Q2
12 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
3,73 Mio. $ 1,31 %
32.630
+1.145
+4 % +131.935 $
2014 Q4
6 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
142 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,3 %
113.632
+3.418
+3 % +101.717 $
2014 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
882 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,29 %
59.128
+3.752
+7 % +234.351 $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
375 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,23 %
41.520
+296
+0,7 % +24.296 $
2013 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,9 Bio. $
3,39 Mio. $ 1,19 %
97.880
+3.440
+4 % +123.551 $
2014 Q4
6 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,18 %
100.512
+7.735
+8 % +246.867 $
2013 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
458 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,13 %
30.869
+1.352
+5 % +135.986 $
2013 Q2
12 Quartale
MO-Symbol
14
Altria Group
MO
124 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,12 %
46.527
+571
+1 % +36.568 $
2014 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
3,15 Mio. $ 1,1 %
21.785
+1.383
+7 % +197.710 $
2014 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
358 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,09 %
56.526
+1.502
+3 % +79.938 $
2014 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,05 %
21.311
+473
+2 % +63.068 $
2013 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,94 Bio. $
2,94 Mio. $ 1,03 %
83.600
-2.060
-2 % -75.603 $
2015 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
185 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,02 %
52.234
-104
-0,2 % -5.394 $
2013 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
319 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,01 %
22.601
+53
+0,2 % +7.008 $
2013 Q2
12 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,95 %
57.522
-6.959
-11 % -339.282 $
2013 Q2
12 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
400 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,91 %
57.243
+407
+0,7 % +18.392 $
2013 Q2
12 Quartale
PM-Symbol
23
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,89 %
25.005
+1.138
+5 % +113.497 $
2014 Q4
6 Quartale
CMCSA-Symbol
24
Comcast
CMCSA
80,7 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,89 %
77.586
+4.112
+6 % +127.682 $
2014 Q4
6 Quartale
BMY-Symbol
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,86 %
33.593
+1.701
+5 % +120.192 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Dixon Hubard Feinour & Brown
Dixon Hubard Feinour & Brown Roanoke, Virginia 842 Mio. $ AUM 2,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Murphy Capital Management
Murphy Capital Management Bedminster, New Jersey 720 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBC Europe
RBC Europe London, United Kingdom 2,2 Mrd. $ AUM 12,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFM
TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Advisor Partners 420 Positionen im Wert von 286 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 269 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 49 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Charter Communications: 2.165 Aktien im Wert von 495.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 339.282 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2016 war Charter Communications: 2.165 Aktien im Wert von 495.000 $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Bank of America in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 248.604 $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 339.282 $.
  • Advisor Partners hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 286 Mio. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 49 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 286 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .