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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
560 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,5 Mio. $
Kapitalfluss
-7,54 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,43 %
Position
585
Neu
99
Aufgestockt
399
Reduziert
63
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,15 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,03 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+993.683 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+977.883 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+828.634 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,49 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,34 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,16 Mio. $
4
BWX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+957.000 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+644.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,27 %
2 Technologie 16,99 %
3 Gesundheitswesen 14,21 %
4 Industrie 10,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
21,6 Mio. $ 3,86 %
484.220
+24.696
+5 % +1,03 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
15,4 Mio. $ 2,74 %
170.640
+11.921
+8 % +977.883 $
2013 Q2
18 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
10,2 Mio. $ 1,83 %
158.100
+14.580
+10 % +802.238 $
2013 Q2
18 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,81 %
89.795
+9.814
+12 % +993.683 $
2013 Q2
18 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,81 %
68.801
+5.949
+9 % +828.634 $
2013 Q2
18 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
7,85 Mio. $ 1,4 %
43.318
+4.090
+10 % +722.872 $
2014 Q4
12 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
7,18 Mio. $ 1,28 %
126.280
+10.680
+9 % +543.569 $
2014 Q4
12 Quartale
BAC-Symbol
8
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
7,07 Mio. $ 1,26 %
222.811
+18.929
+9 % +521.782 $
2013 Q2
18 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
6,96 Mio. $ 1,24 %
32.637
+3.093
+10 % +587.295 $
2014 Q4
12 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
6,6 Mio. $ 1,18 %
27.119
+974
+4 % +206.418 $
2013 Q2
18 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
429 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,14 %
48.742
+2.861
+6 % +339.255 $
2013 Q2
18 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
348 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,11 %
30.872
+1.227
+4 % +211.782 $
2013 Q2
18 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
6,19 Mio. $ 1,11 %
71.016
+13.910
+24 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
WFC-Symbol
14
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,06 %
92.249
+10.691
+13 % +603.805 $
2013 Q2
18 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
5,62 Mio. $ 1 %
98.260
+8.460
+9 % +436.735 $
2015 Q4
8 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,89 %
141.855
+14.735
+12 % +502.433 $
2013 Q2
18 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
4,86 Mio. $ 0,87 %
53.381
+3.515
+7 % +316.119 $
2013 Q2
18 Quartale
MO-Symbol
18
Altria Group
MO
131 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,85 %
67.171
+3.479
+5 % +233.123 $
2014 Q4
12 Quartale
C-Symbol
19
Citigroup
C
205 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,85 %
60.972
+5.002
+9 % +369.887 $
2013 Q2
18 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
794 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,84 %
38.193
+4.489
+13 % +495.744 $
2014 Q4
12 Quartale
CMCSA-Symbol
21
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,82 %
107.589
+2.818
+3 % +105.935 $
2014 Q4
12 Quartale
DD-Symbol
22
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,79 %
22.967
+1.982
+9 % +356.987 $
2013 Q2
18 Quartale
MMM-Symbol
23
3M
MMM
94,7 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,79 %
21.306
+822
+4 % +158.149 $
2013 Q2
18 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,79 %
106.905
+12.918
+14 % +461.462 $
2013 Q2
18 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
317 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,77 %
96.454
+10.353
+12 % +451.775 $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

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TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Advisor Partners 585 Positionen im Wert von 560 Mio. $, ein Anstieg um 9,9 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Partners für Q4 2017 weist 99 neu, 399 erhöht, 63 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ABB Ltd: 13.892 Aktien im Wert von 389.000 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 1,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q4 2017 war ABB Ltd: 13.892 Aktien im Wert von 389.000 $.
  • Advisor Partners hat seine Position in ExxonMobil in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q4 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,49 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q4 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 560 Mio. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 99 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 560 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q4 2017 am 26. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .