Wir sind mit live! Mehr erfahren
Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
509 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,5 Mio. $
Kapitalfluss
+64,6 Mio. $
Kapitalfluss %
12,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,33 %
Position
512
Neu
41
Aufgestockt
245
Reduziert
189
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+1,84 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+548.154 $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+364.693 $
4
TM-Symbol
Toyota
TM
+347.439 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+314.913 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+1,74 Mio. $
2
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+1,68 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,62 Mio. $
4
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+398.000 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+386.872 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,42 %
2 Technologie 14,63 %
3 Sonstiges 13,68 %
4 Gesundheitswesen 13,24 %
5 Industrie 9,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
17,7 Mio. $ 3,48 %
459.524
+920
+0,2 % +35.690 $
2013 Q2
17 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
11,8 Mio. $ 2,32 %
158.719
+2.199
+1 % +160.628 $
2013 Q2
17 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,6 %
62.852
+2.217
+4 % +293.888 $
2013 Q2
17 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,5 %
79.981
+5.944
+8 % +548.154 $
2013 Q2
17 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
6,9 Mio. $ 1,35 %
143.520
-1.820
-1 % -89.400 $
2013 Q2
17 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
6,7 Mio. $ 1,32 %
39.228
+214
+0,5 % +35.711 $
2014 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
5,54 Mio. $ 1,09 %
115.600
+1.920
+2 % +89.432 $
2014 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
5,42 Mio. $ 1,06 %
29.544
+822
+3 % +145.266 $
2014 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
412 Mrd. $
5,39 Mio. $ 1,06 %
45.881
+3.341
+8 % +364.693 $
2013 Q2
17 Quartale
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
5,17 Mio. $ 1,01 %
203.882
+5.816
+3 % +141.137 $
2013 Q2
17 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,01 %
26.145
+1.075
+4 % +207.680 $
2013 Q2
17 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
350 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,95 %
29.645
+804
+3 % +123.284 $
2013 Q2
17 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
4,68 Mio. $ 0,92 %
57.106
-20.446
-26 % -1,62 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,89 %
49.866
+1.406
+3 % +128.009 $
2013 Q2
17 Quartale
WFC-Symbol
15
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,88 %
81.558
+963
+1 % +51.185 $
2013 Q2
17 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
4,37 Mio. $ 0,86 %
89.800
-440
-0,5 % -20.868 $
2015 Q4
7 Quartale
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,85 %
127.120
+6.420
+5 % +206.337 $
2013 Q2
17 Quartale
PM-Symbol
18
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,83 %
38.080
+395
+1 % +45.970 $
2014 Q4
11 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
148 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,8 %
138.525
+1.349
+1 % +38.295 $
2014 Q4
11 Quartale
C-Symbol
20
Citigroup
C
202 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,8 %
55.970
+1.755
+3 % +119.819 $
2013 Q2
17 Quartale
MO-Symbol
21
Altria Group
MO
127 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,79 %
63.692
-3.356
-5 % -223.706 $
2014 Q4
11 Quartale
CMCSA-Symbol
22
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,79 %
104.771
+690
+0,7 % +27.182 $
2014 Q4
11 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
365 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,76 %
62.968
-1.524
-2 % -92.396 $
2014 Q4
11 Quartale
DD-Symbol
24
DuPont de Nemours
DD
20,8 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,72 %
20.985
+11.051
+111 % +1,84 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
MMM-Symbol
25
3M
MMM
97,7 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,71 %
20.484
+894
+5 % +154.928 $
2013 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Altium Wealth Management
Altium Wealth Management Purchase, New York 1,39 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Frontier Wealth Management Kansas City, Missouri 1,38 Mrd. $ AUM 6,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B. Riley Wealth Management
B. Riley Wealth Management Memphis, Tennessee 970 Mio. $ AUM 8,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brewin Dolphin Wealth Management
Brewin Dolphin Wealth Management Conskleagh, Dublin, Ireland 952 Mio. $ AUM 12,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dixon Hubard Feinour & Brown
Dixon Hubard Feinour & Brown Roanoke, Virginia 842 Mio. $ AUM 2,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Murphy Capital Management
Murphy Capital Management Bedminster, New Jersey 720 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBC Europe
RBC Europe London, United Kingdom 2,2 Mrd. $ AUM 12,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFM
TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Advisor Partners 512 Positionen im Wert von 509 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 426 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 64,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 245 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Toyota: 3.064 Aktien im Wert von 365.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 1,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q3 2017 war Toyota: 3.064 Aktien im Wert von 365.000 $.
  • Advisor Partners hat seine Position in DuPont de Nemours in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q3 2017 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q3 2017 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 509 Mio. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 41 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 509 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q3 2017 am 3. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .