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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
269 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,2 Mio. $
Kapitalfluss
-25,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,43 %
Position
440
Neu
95
Aufgestockt
130
Reduziert
145
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+484.701 $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+484.448 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+483.559 $
4
CB-Symbol
Chubb
CB
+342.908 $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+295.301 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,43 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,31 Mio. $
3
TD-Symbol
Toronto Dominion Bank
TD
+1,28 Mio. $
4
UBS-Symbol
UBS Group
UBS
+1,23 Mio. $
5
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 14,73 %
2 Technologie 14,1 %
3 Finanzwesen 13,18 %
4 Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Industrie 10,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
9,8 Mio. $ 3,64 %
358.924
-57.500
-14 % -1,43 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
7,03 Mio. $ 2,61 %
127.271
-25.003
-16 % -1,31 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
5,74 Mio. $ 2,13 %
68.642
+6.038
+10 % +483.559 $
2013 Q2
11 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,94 %
34.202
-468
-1 % -66.089 $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,77 %
44.084
-7.434
-14 % -769.647 $
2013 Q2
11 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
3,59 Mio. $ 1,34 %
31.485
+182
+0,6 % +19.203 $
2014 Q4
5 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
3,52 Mio. $ 1,31 %
94.440
-13.880
-13 % -497.184 $
2014 Q4
5 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,26 %
41.224
-2.806
-6 % -226.088 $
2013 Q2
11 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,22 %
55.376
-13.439
-20 % -784.840 $
2013 Q2
11 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
3,27 Mio. $ 1,21 %
85.660
-12.680
-13 % -466.809 $
2015 Q4
1 Quartal
T-Symbol
11
AT&T
T
148 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,21 %
110.214
-6.138
-5 % -170.007 $
2014 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
3,24 Mio. $ 1,21 %
109.320
-16.640
-13 % -472.257 $
2013 Q2
11 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,16 %
64.481
-16.947
-21 % -829.769 $
2013 Q2
11 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
353 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,12 %
22.548
-5.985
-21 % -745.890 $
2013 Q2
11 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
2,9 Mio. $ 1,08 %
20.402
+2.207
+12 % +292.610 $
2014 Q4
5 Quartale
MO-Symbol
16
Altria Group
MO
127 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,07 %
45.956
+478
+1 % +28.904 $
2014 Q4
5 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
192 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,05 %
52.338
-6.778
-11 % -338.997 $
2013 Q2
11 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
411 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,05 %
29.517
-6.424
-18 % -561.888 $
2013 Q2
11 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
367 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,03 %
55.024
-6.370
-10 % -311.978 $
2014 Q4
5 Quartale
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1 %
20.838
-3.050
-13 % -360.799 $
2013 Q2
11 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,98 %
56.836
-5.530
-9 % -240.669 $
2013 Q2
11 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,97 %
92.777
-15.539
-14 % -443.858 $
2013 Q2
11 Quartale
CVS-Symbol
23
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,93 %
24.094
-772
-3 % -75.065 $
2013 Q2
11 Quartale
PM-Symbol
24
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,87 %
23.867
+1.168
+5 % +107.096 $
2014 Q4
5 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
309 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,85 %
70.290
-25.304
-26 % -776.438 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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B. Riley Wealth Management Memphis, Tennessee 970 Mio. $ AUM 8,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brewin Dolphin Wealth Management
Brewin Dolphin Wealth Management Conskleagh, Dublin, Ireland 952 Mio. $ AUM 12,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dixon Hubard Feinour & Brown
Dixon Hubard Feinour & Brown Roanoke, Virginia 842 Mio. $ AUM 2,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Murphy Capital Management
Murphy Capital Management Bedminster, New Jersey 720 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBC Europe
RBC Europe London, United Kingdom 2,2 Mrd. $ AUM 12,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFM
TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Advisor Partners 440 Positionen im Wert von 269 Mio. $, ein Rückgang um 8,3 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Advisor Partners zog im Q1 2016 netto 25,4 Mio. $ ab, schloss 69 Positionen und reduzierte 145 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war UBS Group – eine Position im geschätzten Wert von 1,23 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Advisor Partners eine neue Position in iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF im Wert von 300.000 $.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q1 2016 war iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF: 6.033 Aktien im Wert von 300.000 $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Duke Energy in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 484.701 $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q1 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in UBS Group im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q1 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 269 Mio. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 95 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 269 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q1 2016 am 11. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .