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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,82 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,03 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,77 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,12 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+970.465 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+935.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,31 %
2 Gesundheitswesen 14,76 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Industrie 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
94,6 Mio. $ 6,65 %
691.576
+12.812
+2 % +1,94 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
73,9 Mio. $ 5,2 %
287.654
+13.442
+5 % +3,65 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
31,5 Mio. $ 2,22 %
296.648
+13.608
+5 % +1,7 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
UNH-Symbol
4
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
23,8 Mio. $ 1,68 %
46.427
+1.394
+3 % +700.055 $
2013 Q2
36 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
22,6 Mio. $ 1,59 %
207.380
+4.180
+2 % +492.127 $
2015 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
22 Mio. $ 1,55 %
123.815
+6.690
+6 % +1,19 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
20,9 Mio. $ 1,47 %
191.120
+5.700
+3 % +673.489 $
2014 Q4
30 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
17 Mio. $ 1,2 %
62.259
+1.411
+2 % +442.656 $
2014 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,1 Mio. $ 1,13 %
1.062.610
+64.760
+6 % +1,22 Mio. $
2015 Q4
26 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,1 %
108.545
+1.540
+1 % +231.459 $
2013 Q2
36 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
14,4 Mio. $ 1,02 %
44.517
+2.328
+6 % +698.794 $
2013 Q2
36 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,96 %
121.506
+589
+0,5 % +72.975 $
2013 Q2
36 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,96 %
69.148
+5.267
+8 % +1,09 Mio. $
2014 Q4
30 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
13,3 Mio. $ 0,94 %
59.358
+1.002
+2 % +273.505 $
2020 Q3
7 Quartale
PFE-Symbol
15
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,89 %
241.875
+20.282
+9 % +1,03 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,89 %
46.107
+1.158
+3 % +341.888 $
2013 Q2
36 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
12,6 Mio. $ 0,88 %
77.983
+14.639
+23 % +2,82 Mio. $
2014 Q4
30 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,82 %
135.818
+13.885
+11 % +1,25 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,8 %
68.437
+2.329
+4 % +392.073 $
2013 Q2
36 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
438 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,79 %
23.301
+1.465
+7 % +743.186 $
2013 Q2
36 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,72 %
67.211
+1.491
+2 % +227.832 $
2014 Q4
30 Quartale
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
541 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,72 %
32.234
+2.177
+7 % +749.734 $
2013 Q2
36 Quartale
TMO-Symbol
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
9,47 Mio. $ 0,67 %
17.432
+1.130
+7 % +621.978 $
2013 Q2
36 Quartale
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
9,45 Mio. $ 0,66 %
122.012
+2.482
+2 % +188.960 $
2014 Q4
30 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
9,09 Mio. $ 0,64 %
99.660
+10.741
+12 % +952.214 $
2014 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .