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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,82 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,03 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,77 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,12 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+970.465 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+935.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,31 %
2 Gesundheitswesen 14,76 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Industrie 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
26
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
9,02 Mio. $ 0,63 %
36.533
+2.077
+6 % +511.518 $
2013 Q2
36 Quartale
BAC-Symbol
27
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
8,97 Mio. $ 0,63 %
288.047
+1.566
+0,5 % +56.382 $
2013 Q2
36 Quartale
ABT-Symbol
28
Abbott
ABT
181 Mrd. $
8,46 Mio. $ 0,59 %
77.826
-1.223
-2 % -138.890 $
2013 Q2
36 Quartale
DHR-Symbol
29
Danaher
DHR
161 Mrd. $
8,23 Mio. $ 0,58 %
36.600
+2.640
+8 % +608.042 $
2013 Q2
36 Quartale
KO-Symbol
30
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
7,87 Mio. $ 0,55 %
125.154
+12.873
+11 % +816.017 $
2013 Q2
36 Quartale
ADBE-Symbol
31
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
7,55 Mio. $ 0,53 %
20.629
+1.420
+7 % +577.918 $
2013 Q2
36 Quartale
WMT-Symbol
32
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
7,42 Mio. $ 0,52 %
183.210
-15.942
-8 % -735.157 $
2013 Q2
36 Quartale
UNP-Symbol
33
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
7,29 Mio. $ 0,51 %
34.183
+1.267
+4 % +288.283 $
2013 Q2
36 Quartale
NKE-Symbol
34
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
7,26 Mio. $ 0,51 %
71.016
+8.430
+13 % +996.967 $
2013 Q2
36 Quartale
ACN-Symbol
35
Accenture
ACN
141 Mrd. $
7,07 Mio. $ 0,5 %
25.468
+5.379
+27 % +1,62 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
CMCSA-Symbol
36
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
6,8 Mio. $ 0,48 %
173.336
+1.814
+1 % +77.782 $
2014 Q4
30 Quartale
CVX-Symbol
37
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,76 Mio. $ 0,48 %
46.711
+3.727
+9 % +616.078 $
2013 Q2
36 Quartale
CSCO-Symbol
38
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,47 Mio. $ 0,46 %
151.838
-6.341
-4 % -303.540 $
2013 Q2
36 Quartale
ORCL-Symbol
39
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
6,47 Mio. $ 0,46 %
92.560
+6.488
+8 % +474.933 $
2013 Q2
36 Quartale
BMY-Symbol
40
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,44 %
81.587
+7.055
+9 % +537.318 $
2013 Q2
36 Quartale
AVGO-Symbol
41
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,24 Mio. $ 0,44 %
128.350
+6.950
+6 % +390.090 $
2015 Q2
28 Quartale
CVS-Symbol
42
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
6,09 Mio. $ 0,43 %
65.769
+3.968
+6 % +387.263 $
2013 Q2
36 Quartale
VZ-Symbol
43
Verizon
VZ
186 Mrd. $
6,05 Mio. $ 0,43 %
119.216
-10.692
-8 % -540.844 $
2013 Q2
36 Quartale
TXN-Symbol
44
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,42 %
38.920
-1.014
-3 % -170.584 $
2013 Q2
36 Quartale
AMGN-Symbol
45
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,41 %
23.677
+1.646
+7 % +403.356 $
2013 Q2
36 Quartale
RTX-Symbol
46
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
5,71 Mio. $ 0,4 %
59.427
+7.354
+14 % +706.977 $
2013 Q2
36 Quartale
HON-Symbol
47
Honeywell
HON
67 Mrd. $
5,7 Mio. $ 0,4 %
34.787
+2.623
+8 % +471.005 $
2013 Q2
36 Quartale
QCOM-Symbol
48
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,39 %
43.414
+4.017
+10 % +545.491 $
2013 Q2
36 Quartale
DIS-Symbol
49
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,38 %
57.139
-15.948
-22 % -1,77 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
CRM-Symbol
50
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
5,27 Mio. $ 0,37 %
31.935
+6.632
+26 % +1,17 Mio. $
2014 Q4
30 Quartale
1
2
3 4 5

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TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .