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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,81%
Retorno est. (5 anos)
+114,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 9,02 mi | 0,63% |
36.533
+2.077
| +6% | +US$ 512 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
27
Bank of America
BAC
US$ 353 bi
| US$ 8,97 mi | 0,63% |
288.047
+1.566
| +0,5% | +US$ 56,4 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
28
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 8,46 mi | 0,59% |
77.826
-1.223
| -2% | -US$ 139 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
29
Danaher
DHR
US$ 157 bi
| US$ 8,23 mi | 0,58% |
36.600
+2.640
| +8% | +US$ 608 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
30
Coca-Cola
KO
US$ 400 bi
| US$ 7,87 mi | 0,55% |
125.154
+12.873
| +11% | +US$ 816 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
31
Adobe
ADBE
US$ 99,1 bi
| US$ 7,55 mi | 0,53% |
20.629
+1.420
| +7% | +US$ 578 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
32
Walmart Inc
WMT
US$ 936 bi
| US$ 7,42 mi | 0,52% |
183.210
-15.942
| -8% | -US$ 735 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
33
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 7,29 mi | 0,51% |
34.183
+1.267
| +4% | +US$ 288 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
34
Nike
NKE
US$ 56,3 bi
| US$ 7,26 mi | 0,51% |
71.016
+8.430
| +13% | +US$ 997 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
35
Accenture
ACN
US$ 146 bi
| US$ 7,07 mi | 0,5% |
25.468
+5.379
| +27% | +US$ 1,62 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
36
Comcast
CMCSA
US$ 78,5 bi
| US$ 6,8 mi | 0,48% |
173.336
+1.814
| +1% | +US$ 77,8 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
37
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 6,76 mi | 0,48% |
46.711
+3.727
| +9% | +US$ 616 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
38
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 6,47 mi | 0,46% |
151.838
-6.341
| -4% | -US$ 304 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
39
Oracle
ORCL
US$ 397 bi
| US$ 6,47 mi | 0,46% |
92.560
+6.488
| +8% | +US$ 475 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
40
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 6,28 mi | 0,44% |
81.587
+7.055
| +9% | +US$ 537 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 6,24 mi | 0,44% |
128.350
+6.950
| +6% | +US$ 390 mil |
2015 Q2
28 trimestres
|
|
42
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 6,09 mi | 0,43% |
65.769
+3.968
| +6% | +US$ 387 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
43
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 6,05 mi | 0,43% |
119.216
-10.692
| -8% | -US$ 541 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
44
Texas Instruments
TXN
US$ 256 bi
| US$ 5,98 mi | 0,42% |
38.920
-1.014
| -3% | -US$ 171 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
45
Amgen
AMGN
US$ 235 bi
| US$ 5,76 mi | 0,41% |
23.677
+1.646
| +7% | +US$ 403 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
46
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 5,71 mi | 0,4% |
59.427
+7.354
| +14% | +US$ 707 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
47
Honeywell
HON
US$ 67,3 bi
| US$ 5,7 mi | 0,4% |
34.787
+2.623
| +8% | +US$ 471 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
48
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 5,55 mi | 0,39% |
43.414
+4.017
| +10% | +US$ 545 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
49
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| US$ 5,39 mi | 0,38% |
57.139
-15.948
| -22% | -US$ 1,77 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
50
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 5,27 mi | 0,37% |
31.935
+6.632
| +26% | +US$ 1,17 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.