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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
United Parcel Service
UPS
US$ 86,4 bi
| US$ 5,04 mi | 0,35% |
27.601
+539
| +2% | +US$ 98,3 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
52
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 5 mi | 0,35% |
11.622
+462
| +4% | +US$ 203 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
53
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| US$ 4,96 mi | 0,35% |
12.881
+3.028
| +31% | +US$ 1,25 mi |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
54
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 4,87 mi | 0,34% |
49.310
+6.764
| +16% | +US$ 690 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
55
Elevance Health
ELV
US$ 96,6 bi
| US$ 4,81 mi | 0,34% |
9.965
+321
| +3% | +US$ 159 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 4,74 mi | 0,33% |
61.998
+12.210
| +25% | +US$ 1,14 mi |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
57
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 4,54 mi | 0,32% |
202.147
-7.958
| -4% | -US$ 213 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
58
S&P Global
SPGI
US$ 134 bi
| US$ 4,52 mi | 0,32% |
13.419
+2.765
| +26% | +US$ 986 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
59
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 4,47 mi | 0,31% |
17.484
+2.816
| +19% | +US$ 707 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
60
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 4,43 mi | 0,31% |
21.084
+2.902
| +16% | +US$ 636 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
61
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 4,23 mi | 0,3% |
55.363
+10.004
| +22% | +US$ 768 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
62
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 4,15 mi | 0,29% |
23.763
+225
| +1% | +US$ 43,4 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
63
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 4,02 mi | 0,28% |
49.175
+3.161
| +7% | +US$ 292 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
64
Morgan Stanley
MS
US$ 289 bi
| US$ 3,9 mi | 0,27% |
51.317
+5.613
| +12% | +US$ 460 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 3,8 mi | 0,27% |
21.272
+235
| +1% | +US$ 49,5 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
66
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 3,72 mi | 0,26% |
26.326
+5.693
| +28% | +US$ 768 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
67
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 3,7 mi | 0,26% |
41.190
+980
| +2% | +US$ 101 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
68
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,6 bi
| US$ 3,67 mi | 0,26% |
15.264
+2.092
| +16% | +US$ 509 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
69
Matador Resources
MTDR
US$ 7,03 bi
| US$ 3,66 mi | 0,26% |
78.562
-583
| -0,7% | -US$ 31,7 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
70
Novo Nordisk
NVO
US$ 174 bi
| US$ 3,65 mi | 0,26% |
65.532
+3.722
| +6% | +US$ 207 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
71
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,6 bi
| US$ 3,61 mi | 0,25% |
+114.249
| Nova | +US$ 3,8 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
72
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 3,61 mi | 0,25% |
96.493
-19.567
| -17% | -US$ 847 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
73
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 3,56 mi | 0,25% |
5.847
+1.363
| +30% | +US$ 888 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
74
Linde
LIN
US$ 235 bi
| US$ 3,52 mi | 0,25% |
12.226
+1.460
| +14% | +US$ 456 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
75
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 3,51 mi | 0,25% |
89.498
-6.051
| -6% | -US$ 266 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.