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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 2,84 mi | 0,2% |
7
| – | – |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
102
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 2,82 mi | 0,2% |
23.962
-1.143
| -5% | -US$ 158 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
103
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 2,77 mi | 0,19% |
34.524
+2.812
| +9% | +US$ 220 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
104
Toyota
TM
US$ 232 bi
| US$ 2,74 mi | 0,19% |
17.792
+23
| +0,1% | +US$ 3,8 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
ATVI
105
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 2,7 mi | 0,19% |
34.730
+2.091
| +6% | +US$ 163 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
106
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 2,7 mi | 0,19% |
32.864
-954
| -3% | -US$ 89,2 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
107
AstraZeneca
AZN
US$ 266 bi
| US$ 2,68 mi | 0,19% |
20.294
+1.060
| +6% | +US$ 139 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
108
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,3 bi
| US$ 2,68 mi | 0,19% |
10.850
+587
| +6% | +US$ 149 mil |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
109
Zoetis
ZTS
US$ 33,4 bi
| US$ 2,66 mi | 0,19% |
15.489
+49
| +0,3% | +US$ 8,48 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
|
110
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 877 bi
| US$ 2,63 mi | 0,19% |
6.948
+4.930
| +244% | +US$ 2,03 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
111
Newmont
NEM
US$ 115 bi
| US$ 2,62 mi | 0,18% |
43.902
+2.170
| +5% | +US$ 154 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
112
T-Mobile US
TMUS
US$ 160 bi
| US$ 2,58 mi | 0,18% |
19.166
+4.407
| +30% | +US$ 575 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
113
Duke Energy
DUK
US$ 97,2 bi
| US$ 2,57 mi | 0,18% |
23.958
+1.982
| +9% | +US$ 218 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
114
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 2,57 mi | 0,18% |
18.769
-1.425
| -7% | -US$ 210 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
115
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 2,55 mi | 0,18% |
18.047
-424
| -2% | -US$ 81,3 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
116
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 2,52 mi | 0,18% |
21.631
+2.631
| +14% | +US$ 298 mil |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
117
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 2,51 mi | 0,18% |
54.612
+4.397
| +9% | +US$ 220 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
118
Travelers Companies
TRV
US$ 83,5 bi
| US$ 2,51 mi | 0,18% |
14.822
+160
| +1% | +US$ 27,8 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
119
Crown Castle
CCI
US$ 36,8 bi
| US$ 2,49 mi | 0,18% |
14.768
+17
| +0,1% | +US$ 3,09 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
120
CSX Corp
CSX
US$ 94,7 bi
| US$ 2,48 mi | 0,17% |
85.433
-2.413
| -3% | -US$ 78,7 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
121
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 2,44 mi | 0,17% |
23.275
+6.353
| +38% | +US$ 661 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
122
Charter Communications
CHTR
US$ 12,4 bi
| US$ 2,42 mi | 0,17% |
5.170
+228
| +5% | +US$ 111 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
123
ServiceNow
NOW
US$ 164 bi
| US$ 2,34 mi | 0,16% |
24.605
+3.340
| +16% | +US$ 318 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
124
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 2,31 mi | 0,16% |
45.762
+4.270
| +10% | +US$ 217 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
125
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 2,31 mi | 0,16% |
41.333
+5.063
| +14% | +US$ 306 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.