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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,82 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,03 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,77 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,12 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+970.465 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+935.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,31 %
2 Gesundheitswesen 14,76 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Industrie 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
101
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,84 Mio. $ 0,2 %
7
– –
2017 Q1
21 Quartale
PLD-Symbol
102
Prologis
PLD
118 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,2 %
23.962
-1.143
-5 % -158.017 $
2016 Q2
24 Quartale
CL-Symbol
103
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,19 %
34.524
+2.812
+9 % +219.882 $
2013 Q2
36 Quartale
TM-Symbol
104
Toyota
TM
229 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,19 %
17.792
+23
+0,1 % +3.802 $
2017 Q3
19 Quartale
ATVI
105
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
2,7 Mio. $ 0,19 %
34.730
+2.091
+6 % +162.662 $
2017 Q1
21 Quartale
MPC-Symbol
106
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,19 %
32.864
-954
-3 % -89.193 $
2014 Q4
30 Quartale
AZN-Symbol
107
AstraZeneca
AZN
254 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,19 %
20.294
+1.060
+6 % +139.083 $
2017 Q4
18 Quartale
BDX-Symbol
108
Becton Dickinson
BDX
52 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,19 %
10.850
+587
+6 % +149.046 $
2014 Q1
33 Quartale
ZTS-Symbol
109
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,19 %
15.489
+49
+0,3 % +8.475 $
2015 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
110
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,19 %
6.948
+4.930
+244 % +2,03 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
NEM-Symbol
111
Newmont
NEM
124 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,18 %
43.902
+2.170
+5 % +153.529 $
2016 Q1
25 Quartale
TMUS-Symbol
112
T-Mobile US
TMUS
167 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,18 %
19.166
+4.407
+30 % +574.998 $
2019 Q3
11 Quartale
DUK-Symbol
113
Duke Energy
DUK
93 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,18 %
23.958
+1.982
+9 % +217.944 $
2014 Q4
30 Quartale
BA-Symbol
114
Boeing
BA
151 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,18 %
18.769
-1.425
-7 % -210.210 $
2013 Q2
36 Quartale
TGT-Symbol
115
Target
TGT
69,6 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,18 %
18.047
-424
-2 % -81.290 $
2013 Q2
36 Quartale
PGR-Symbol
116
Progressive
PGR
127 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,18 %
21.631
+2.631
+14 % +298.314 $
2015 Q3
27 Quartale
C-Symbol
117
Citigroup
C
204 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,18 %
54.612
+4.397
+9 % +219.955 $
2013 Q2
36 Quartale
TRV-Symbol
118
Travelers Companies
TRV
80,4 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,18 %
14.822
+160
+1 % +27.811 $
2014 Q4
30 Quartale
CCI-Symbol
119
Crown Castle
CCI
34,5 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,18 %
14.768
+17
+0,1 % +3.093 $
2015 Q4
26 Quartale
CSX-Symbol
120
CSX Corp
CSX
88,7 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,17 %
85.433
-2.413
-3 % -78.655 $
2013 Q2
36 Quartale
SUB-Symbol
121
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,17 %
23.275
+6.353
+38 % +660.996 $
2022 Q1
1 Quartal
CHTR-Symbol
122
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,17 %
5.170
+228
+5 % +111.157 $
2016 Q2
24 Quartale
NOW-Symbol
123
ServiceNow
NOW
150 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,16 %
24.605
+3.340
+16 % +318.362 $
2019 Q4
10 Quartale
IGSB-Symbol
124
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,16 %
45.762
+4.270
+10 % +217.403 $
2021 Q1
5 Quartale
TJX-Symbol
125
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,16 %
41.333
+5.063
+14 % +306.458 $
2013 Q2
36 Quartale
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .