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Advisor Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,42 Mrd. $
Umschlag
13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+21 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,46 %
Position
291
Neu
29
Aufgestockt
177
Reduziert
71
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+1,87 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+459.185 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+397.113 $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+328.959 $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+263.907 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+656.000 $ |
| 2 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+471.000 $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+426.000 $ |
| 4 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+307.000 $ |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+259.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,59 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,12 % |
| 3 | Technologie | 14,9 % |
| 4 | Energie | 10,41 % |
| 5 | Industrie | 9,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 8,16 Mio. $ | 4,02 % |
351.192
+88.020
| +33 % | +1,87 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 2,19 % |
44.247
+1.053
| +2 % | +106.220 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,59 Bio. $
| 4,08 Mio. $ | 2,01 % |
140.023
+16.923
| +14 % | +459.185 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
4,03 Bio. $
| 4 Mio. $ | 1,97 % |
96.014
+9.812
| +11 % | +397.113 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
670 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 1,71 % |
33.248
+296
| +0,9 % | +29.918 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,57 % |
60.556
+648
| +1 % | +32.574 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 1,29 % |
20.795
+358
| +2 % | +45.531 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,24 % |
14.545
+528
| +4 % | +95.029 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
905 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 1,24 % |
43.585
+1.920
| +5 % | +107.943 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 1,23 % |
88.667
-1.915
| -2 % | -54.588 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 1,21 % |
44.462
+1.541
| +4 % | +84.066 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
Procter & Gamble
PG
386 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,18 % |
30.573
+79
| +0,3 % | +6.370 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,18 % |
18.390
+497
| +3 % | +61.832 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
AT&T
T
146 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 1,14 % |
86.485
+9.852
| +13 % | +263.907 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
Coca-Cola
KO
411 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 1,06 % |
50.967
+6.446
| +14 % | +261.555 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
16
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 1,06 % |
43.879
+6.790
| +18 % | +328.959 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
Walt Disney
DIS
203 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,02 % |
24.055
+221
| +0,9 % | +18.050 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 1 % |
132.284
+2.327
| +2 % | +36.141 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
Intel
INTC
314 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 1 % |
65.733
+3.387
| +5 % | +92.807 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
209 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,95 % |
23.161
+1.259
| +6 % | +97.998 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
Citigroup
C
201 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
40.432
+675
| +2 % | +32.105 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,93 % |
46.721
+3.918
| +9 % | +161.207 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
ConocoPhillips
COP
160 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,92 % |
21.699
-281
| -1 % | -21.894 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
24
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,9 % |
24.182
+1.276
| +6 % | +96.436 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,89 % |
20.210
+1.717
| +9 % | +148.271 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
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FWM
TFM
Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Advisor Partners 291 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 182 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Advisor Partners investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 177 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Exelon: 9.674 Aktien im Wert von 252.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Norfolk Southern; sie wurde auf 84.787 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2014 war Exelon: 9.674 Aktien im Wert von 252.000 $.
- Advisor Partners hat seine Position in Apple in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2014 entfiel auf Norfolk Southern und belief sich schätzungsweise auf 84.787 $.
- Advisor Partners hat seine Position in Marathon Petroleum im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 656.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Advisor Partners eröffnete 29 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Advisor Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2014 am 31. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .