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Altium Wealth Management

Altium Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,39 Mrd. $ Umschlag 11,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-163 Mio. $
Kapitalfluss
+68,8 Mio. $
Kapitalfluss %
4,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,88 %
Position
399
Neu
22
Aufgestockt
181
Reduziert
136
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,99 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+6,97 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+6,39 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+6,28 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+4,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+3,69 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,62 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+3,43 Mio. $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+2,49 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+2,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,65 %
2 Technologie 8,88 %
3 Finanzwesen 6,76 %
4 Gesundheitswesen 4,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
167 Mio. $ 12,06 %
482.795
+18.561
+4 % +6,99 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
128 Mio. $ 9,2 %
2.172.132
-56.352
-3 % -3,62 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
67,6 Mio. $ 4,86 %
1.493.190
-40.955
-3 % -2,02 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
60,8 Mio. $ 4,38 %
1.240.049
+37.097
+3 % +1,92 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
58,6 Mio. $ 4,22 %
1.436.805
+156.703
+12 % +6,97 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
43,4 Mio. $ 3,13 %
317.619
+6.917
+2 % +1,05 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
38,1 Mio. $ 2,74 %
772.932
+118.300
+18 % +6,39 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
37,9 Mio. $ 2,73 %
910.913
+145.427
+19 % +6,28 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
VTEB-Symbol
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
32,4 Mio. $ 2,33 %
648.667
+6.254
+1 % +313.490 $
2017 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
30,9 Mio. $ 2,23 %
334.817
-9.840
-3 % -978.588 $
2017 Q4
18 Quartale
VOOG-Symbol
11
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
27,7 Mio. $ 2 %
764.172
-4.962
-0,6 % -197.428 $
2017 Q4
18 Quartale
VCIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
26,3 Mio. $ 1,89 %
328.349
-45.230
-12 % -3,69 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
26 Mio. $ 1,87 %
101.333
+6.275
+7 % +1,7 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
SPYG-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,67 %
444.939
-59.867
-12 % -3,43 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
SPYV-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
22,9 Mio. $ 1,65 %
621.125
-62.990
-9 % -2,49 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
MUB-Symbol
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,5 %
195.745
+7.496
+4 % +799.922 $
2017 Q4
18 Quartale
VGIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,48 %
335.667
-2.499
-0,7 % -153.015 $
2021 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
19,5 Mio. $ 1,41 %
71.575
+3.106
+5 % +974.408 $
2017 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,22 %
128.077
+14.296
+13 % +2,02 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
VB-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,2 %
94.750
+25.515
+37 % +4,93 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
VOOV-Symbol
21
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,19 %
124.242
+595
+0,5 % +84.978 $
2017 Q4
18 Quartale
HMOP-Symbol
22
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
790 Mio. $
15 Mio. $ 1,08 %
396.157
+68.993
+21 % +2,63 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
VRP-Symbol
23
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,07 %
668.995
+171.229
+34 % +3,98 Mio. $
2018 Q3
15 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,4 Mio. $ 0,75 %
98.317
-3.043
-3 % -380.781 $
2017 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
9,26 Mio. $ 0,67 %
249.270
+74.808
+43 % +3,07 Mio. $
2017 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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FWM
Frontier Wealth Management Kansas City, Missouri 1,38 Mrd. $ AUM 6,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Murphy Capital Management
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TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Altium Wealth Management für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Altium Wealth Management 399 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Altium Wealth Management investierte 68,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 181 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Senior Loan ETF: 130.263 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 3,69 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Altium Wealth Management im Q2 2022 war Invesco Senior Loan ETF: 130.263 Aktien im Wert von 2,64 Mio. $.
  • Altium Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Altium Wealth Management im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,69 Mio. $.
  • Altium Wealth Management hat seine Position in Lam Research im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 795.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Altium Wealth Management machen im Q2 2022 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
  • Altium Wealth Management eröffnete 22 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Altium Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Altium Wealth Management für Q2 2022 am 22. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .