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RBC Europe

RBC Europe Portfolio-Positionen

AUM 2,08 Mrd. $ Umschlag 7,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+127,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-379 Mio. $
Kapitalfluss
+207 Mio. $
Kapitalfluss %
9,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,6 %
Position
672
Neu
25
Aufgestockt
94
Reduziert
96
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FERG-Symbol
Ferguson
FERG
+80 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+18,1 Mio. $
3
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+15,5 Mio. $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+15,1 Mio. $
5
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+15,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+12,8 Mio. $
2
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+5,72 Mio. $
3
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+2,89 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,43 Mio. $
5
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+1,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 26,64 %
2 Technologie 26,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,22 %
4 Industrie 11,1 %
5 Gesundheitswesen 9,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
201 Mio. $ 9,67 %
782.535
+12.997
+2 % +3,53 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
180 Mio. $ 8,64 %
657.819
+14.589
+2 % +4,58 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
169 Mio. $ 8,14 %
1.307.327
+144.527
+12 % +18,1 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
ICE-Symbol
4
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
123 Mio. $ 5,93 %
1.312.245
+145.272
+12 % +15,5 Mio. $
2019 Q2
12 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
114 Mio. $ 5,5 %
580.956
+6.049
+1 % +1,25 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
FAST-Symbol
6
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
113 Mio. $ 5,44 %
4.531.422
+231.448
+5 % +6,24 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
TMO-Symbol
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
98,9 Mio. $ 4,76 %
182.038
+27.380
+18 % +15,1 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
APH-Symbol
8
Amphenol
APH
196 Mrd. $
91,3 Mio. $ 4,39 %
5.671.844
+458.684
+9 % +7,97 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
75,3 Mio. $ 3,62 %
550.957
+1.787
+0,3 % +270.622 $
2017 Q3
19 Quartale
FERG-Symbol
10
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
73,2 Mio. $ 3,52 %
660.866
+660.830
+1.835.639 % +80 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
TXN-Symbol
11
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
58,3 Mio. $ 2,8 %
379.394
+89.613
+31 % +15,1 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
EL-Symbol
12
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
50,6 Mio. $ 2,43 %
198.756
+26.951
+16 % +6,84 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
50,4 Mio. $ 2,42 %
533.851
+30.004
+6 % +3,33 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
SCHW-Symbol
14
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
39,5 Mio. $ 1,9 %
625.186
+156.139
+33 % +10,8 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
KO-Symbol
15
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
35,1 Mio. $ 1,69 %
558.652
-6.266
-1 % -397.200 $
2017 Q3
19 Quartale
NKE-Symbol
16
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
32,4 Mio. $ 1,56 %
316.587
+61.951
+24 % +7,33 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
31,1 Mio. $ 1,5 %
126.135
-576
-0,5 % -141.856 $
2017 Q3
19 Quartale
AMAT-Symbol
18
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
26,4 Mio. $ 1,27 %
290.334
-116.288
-29 % -12,8 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
ADBE-Symbol
19
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
25,1 Mio. $ 1,21 %
68.702
+2.856
+4 % +1,16 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1 %
117.627
-8.265
-7 % -1,47 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,8 Mio. $ 0,9 %
1.240.860
+80.470
+7 % +1,52 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,8 %
147.881
-10.460
-7 % -1,3 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
BRO-Symbol
23
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,79 %
282.182
+105.297
+60 % +6,46 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,78 %
96.991
+271
+0,3 % +45.621 $
2017 Q3
19 Quartale
INTU-Symbol
25
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,71 %
38.470
-32
-0,1 % -13.251 $
2017 Q3
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Murphy Capital Management
Murphy Capital Management Bedminster, New Jersey 720 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFM
TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RBC Europe für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt RBC Europe 672 Positionen im Wert von 2,08 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

RBC Europe investierte 207 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war GXO Logistics: 1.527 Aktien im Wert von 66.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Applied Materials; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von RBC Europe im Q2 2022 war GXO Logistics: 1.527 Aktien im Wert von 66.000 $.
  • RBC Europe hat seine Position in Ferguson in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RBC Europe im Q2 2022 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
  • RBC Europe hat seine Position in Invesco DB Base Metals Fund im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 498.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RBC Europe machen im Q2 2022 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,08 Mrd. $ aus.
  • RBC Europe eröffnete 25 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von RBC Europe sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 2,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von RBC Europe für Q2 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .