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Brewin Dolphin Wealth Management

Brewin Dolphin Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 917 Mio. $ Umschlag 17,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
917 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss
+200 Mio. $
Kapitalfluss %
21,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,93 %
Position
396
Neu
19
Aufgestockt
73
Reduziert
54
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+58,8 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+56,6 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+46,8 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+21,4 Mio. $
5
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+6,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,39 Mio. $
2
BX-Symbol
Blackstone
BX
+847.127 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+759.198 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+617.171 $
5
KXI-Symbol
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
+454.950 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,73 %
2 Finanzwesen 21,25 %
3 Technologie 10,28 %
4 Gesundheitswesen 8,17 %
5 Basiskonsumgüter 4,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGT-Symbol
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
119 Mio. $ 12,93 %
2.548.416
+1.255.736
+97 % +56,6 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
VT-Symbol
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
114 Mio. $ 12,46 %
1.228.219
+636.046
+107 % +58,8 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
101 Mio. $ 11,01 %
369.867
-2.420
-0,7 % -759.198 $
2017 Q3
19 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
93,6 Mio. $ 10,2 %
245.786
+124.148
+102 % +46,8 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
43,3 Mio. $ 4,72 %
206.731
+103.504
+100 % +21,4 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
42,3 Mio. $ 4,62 %
164.837
-2.274
-1 % -617.171 $
2017 Q3
19 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
38,5 Mio. $ 4,2 %
101.989
-546
-0,5 % -223.676 $
2017 Q3
19 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
22,5 Mio. $ 2,46 %
126.844
-702
-0,6 % -125.077 $
2017 Q3
19 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
20,6 Mio. $ 2,25 %
159.112
+7.412
+5 % +927.489 $
2017 Q3
19 Quartale
IGM-Symbol
10
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,09 %
390.942
-1.944
-0,5 % -106.624 $
2020 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,2 Mio. $ 1,77 %
118.424
-35.570
-23 % -5,39 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
ZTS-Symbol
12
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,47 %
74.816
+37.449
+100 % +6,48 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
BX-Symbol
13
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
12 Mio. $ 1,31 %
132.036
-7.844
-6 % -847.127 $
2017 Q3
19 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,05 %
85.296
+41.528
+95 % +5,15 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
ICE-Symbol
15
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
9,39 Mio. $ 1,02 %
99.893
+6.076
+6 % +649.552 $
2020 Q4
6 Quartale
TMO-Symbol
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
9,22 Mio. $ 1,01 %
16.980
-51
-0,3 % -28.072 $
2020 Q2
8 Quartale
EL-Symbol
17
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
8,46 Mio. $ 0,92 %
33.234
+308
+0,9 % +78.138 $
2019 Q4
10 Quartale
FAST-Symbol
18
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
7,49 Mio. $ 0,82 %
300.108
+1.932
+0,6 % +52.065 $
2018 Q1
17 Quartale
BIP-Symbol
19
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
7,46 Mio. $ 0,81 %
195.258
-819
-0,4 % -33.644 $
2017 Q3
19 Quartale
ADBE-Symbol
20
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
7,41 Mio. $ 0,81 %
20.236
-49
-0,2 % -19.942 $
2020 Q2
8 Quartale
DOLE-Symbol
21
Dole
DOLE
1,26 Mrd. $
7,21 Mio. $ 0,79 %
851.887
+6.794
+0,8 % +74.650 $
2021 Q3
3 Quartale
INTU-Symbol
22
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
7,18 Mio. $ 0,78 %
18.615
+136
+0,7 % +56.315 $
2020 Q2
8 Quartale
QTEC-Symbol
23
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
6,54 Mio. $ 0,71 %
57.127
-490
-0,9 % -62.931 $
2017 Q3
19 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
6,54 Mio. $ 0,71 %
69.225
+520
+0,8 % +57.716 $
2017 Q3
19 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,66 %
36.434
-350
-1 % -58.920 $
2017 Q3
19 Quartale
1
2 3 4 5

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B. Riley Wealth Management Memphis, Tennessee 962 Mio. $ AUM 8,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TFM
TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Frontier Wealth Management Kansas City, Missouri 1,38 Mrd. $ AUM 6,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altium Wealth Management
Altium Wealth Management Purchase, New York 1,39 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisor Partners
Advisor Partners Walnut Creek, California 1,42 Mrd. $ AUM 3,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Brewin Dolphin Wealth Management für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Brewin Dolphin Wealth Management 396 Positionen im Wert von 917 Mio. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 894 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Brewin Dolphin Wealth Management investierte 200 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 73 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Charles Schwab: 13.160 Aktien im Wert von 831.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 5,39 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Brewin Dolphin Wealth Management im Q2 2022 war Charles Schwab: 13.160 Aktien im Wert von 831.000 $.
  • Brewin Dolphin Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Brewin Dolphin Wealth Management im Q2 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,39 Mio. $.
  • Brewin Dolphin Wealth Management hat seine Position in Sanofi im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Brewin Dolphin Wealth Management machen im Q2 2022 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 917 Mio. $ aus.
  • Brewin Dolphin Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Brewin Dolphin Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 917 Mio. $.

Auf Grundlage der von Brewin Dolphin Wealth Management für Q2 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .