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Brewin Dolphin Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$9.17億
週轉率
17.93%
1年估算報酬率
12.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-17.46%
1年估算報酬率
-12.3%
3年估算報酬率
+47.8%
5年估算報酬率
+88.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.17億
AUM 成長
+US$2294萬
(+2.6%)
資金流向
+US$2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.93%
持股
396
新
19
增持
73
減碼
54
已平倉
52
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$5881萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$5656萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4677萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2139萬 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$648萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$539萬 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$84.7萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$75.9萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$61.7萬 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$45.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.73% |
| 2 | 金融 | 21.25% |
| 3 | 科技 | 10.28% |
| 4 | 醫療保健 | 8.17% |
| 5 | 必需消費品 | 4.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480億
| US$1.19億 | 12.93% |
2,548,416
+1,255,736
| +97% | +US$5656萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$814億
| US$1.14億 | 12.46% |
1,228,219
+636,046
| +107% | +US$5881萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.01億 | 11.01% |
369,867
-2,420
| -0.7% | -US$75.9萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$9356萬 | 10.2% |
245,786
+124,148
| +102% | +US$4677萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
|
5
Visa
V
US$7564億
| US$4327萬 | 4.72% |
206,731
+103,504
| +100% | +US$2139萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$4234萬 | 4.62% |
164,837
-2,274
| -1% | -US$61.7萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$3848萬 | 4.2% |
101,989
-546
| -0.5% | -US$22.4萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$2252萬 | 2.46% |
126,844
-702
| -0.6% | -US$12.5萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$2060萬 | 2.25% |
159,112
+7,412
| +5% | +US$92.7萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
10
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$109億
| US$1918萬 | 2.09% |
390,942
-1,944
| -0.5% | -US$10.7萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1619萬 | 1.77% |
118,424
-35,570
| -23% | -US$539萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$1348萬 | 1.47% |
74,816
+37,449
| +100% | +US$648萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
|
13
Blackstone
BX
US$855億
| US$1205萬 | 1.31% |
132,036
-7,844
| -6% | -US$84.7萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$960萬 | 1.05% |
85,296
+41,528
| +95% | +US$515萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
US$889億
| US$939萬 | 1.02% |
99,893
+6,076
| +6% | +US$65萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512億
| US$922萬 | 1.01% |
16,980
-51
| -0.3% | -US$2.81萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
17
Estee Lauder
EL
US$383億
| US$846萬 | 0.92% |
33,234
+308
| +0.9% | +US$7.81萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
18
Fastenal
FAST
US$585億
| US$749萬 | 0.82% |
300,108
+1,932
| +0.6% | +US$5.21萬 |
2018 Q1
17個季度
|
|
19
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$171億
| US$746萬 | 0.81% |
195,258
-819
| -0.4% | -US$3.36萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
20
Adobe
ADBE
US$962億
| US$741萬 | 0.81% |
20,236
-49
| -0.2% | -US$1.99萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
21
Dole
DOLE
US$12.4億
| US$721萬 | 0.79% |
851,887
+6,794
| +0.8% | +US$7.46萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
22
Intuit
INTU
US$870億
| US$718萬 | 0.78% |
18,615
+136
| +0.7% | +US$5.63萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
23
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.4億
| US$654萬 | 0.71% |
57,127
-490
| -0.9% | -US$6.29萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1892億
| US$654萬 | 0.71% |
69,225
+520
| +0.8% | +US$5.77萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1820億
| US$607萬 | 0.66% |
36,434
-350
| -1% | -US$5.89萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
相似基金
TFM
FWM
MWM
Brewin Dolphin Wealth Management的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Brewin Dolphin Wealth Management持有396個部位，價值US$9.17億，較前一季的US$8.94億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Brewin Dolphin Wealth Management在2022年第2季投入US$2億淨新增資金，建立19個新部位，並加碼73個既有持股。 其最大的新持股是Charles Schwab：共13,160股，價值US$83.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的33%上升，其次為金融和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$539萬。
- Brewin Dolphin Wealth Management在2022年第2季最大筆買進的是Charles Schwab：共買進13,160股，價值US$83.1萬。
- Brewin Dolphin Wealth Management在2022年第2季增持Vanguard Total World Stock ETF的幅度最大，估計增加US$5881萬。
- Brewin Dolphin Wealth Management在2022年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$539萬。
- Brewin Dolphin Wealth Management於2022年第2季完全出清Sanofi，估計賣出金額為US$1.5萬。
- 在2022年第2季，Brewin Dolphin Wealth Management的投資組合規模為US$9.17億，前十大持股占67%。
- Brewin Dolphin Wealth Management在2022年第2季新增了19個部位，並平倉52個部位。
- Brewin Dolphin Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$9.17億。
根據Brewin Dolphin Wealth Management的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。