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Brewin Dolphin Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.17억
회전율
17.93%
1년 추정 수익률
12.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.46%
1년 예상 수익률
-12.3%
3년 예상 수익률
+47.8%
5년 예상 수익률
+88.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.17억
AUM 성장
+US$2294만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.93%
보유액
396
신규
19
증가
73
축소
54
청산됨
52
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$5881만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$5656만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4677만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2139만 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$648만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$539만 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$84.7만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$75.9만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$61.7만 |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$45.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.73% |
| 2 | 금융 | 21.25% |
| 3 | 정보기술 | 10.28% |
| 4 | 건강관리 | 8.17% |
| 5 | 필수소비재 | 4.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1.19억 | 12.93% |
2,548,416
+1,255,736
| +97% | +US$5656만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1.14억 | 12.46% |
1,228,219
+636,046
| +107% | +US$5881만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.01억 | 11.01% |
369,867
-2,420
| -0.7% | -US$75.9만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$9356만 | 10.2% |
245,786
+124,148
| +102% | +US$4677만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$4327만 | 4.72% |
206,731
+103,504
| +100% | +US$2139만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4234만 | 4.62% |
164,837
-2,274
| -1% | -US$61.7만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3848만 | 4.2% |
101,989
-546
| -0.5% | -US$22.4만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2252만 | 2.46% |
126,844
-702
| -0.6% | -US$12.5만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2060만 | 2.25% |
159,112
+7,412
| +5% | +US$92.7만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
10
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$1918만 | 2.09% |
390,942
-1,944
| -0.5% | -US$10.7만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1619만 | 1.77% |
118,424
-35,570
| -23% | -US$539만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1348만 | 1.47% |
74,816
+37,449
| +100% | +US$648만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
13
Blackstone
BX
US$851억
| US$1205만 | 1.31% |
132,036
-7,844
| -6% | -US$84.7만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$960만 | 1.05% |
85,296
+41,528
| +95% | +US$515만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$939만 | 1.02% |
99,893
+6,076
| +6% | +US$65만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$922만 | 1.01% |
16,980
-51
| -0.3% | -US$2.81만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
17
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$846만 | 0.92% |
33,234
+308
| +0.9% | +US$7.81만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
18
Fastenal
FAST
US$585억
| US$749만 | 0.82% |
300,108
+1,932
| +0.6% | +US$5.21만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
19
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$746만 | 0.81% |
195,258
-819
| -0.4% | -US$3.36만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
20
Adobe
ADBE
US$954억
| US$741만 | 0.81% |
20,236
-49
| -0.2% | -US$1.99만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
21
Dole
DOLE
US$12.6억
| US$721만 | 0.79% |
851,887
+6,794
| +0.8% | +US$7.46만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
22
Intuit
INTU
US$869억
| US$718만 | 0.78% |
18,615
+136
| +0.7% | +US$5.63만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
23
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7억
| US$654만 | 0.71% |
57,127
-490
| -0.9% | -US$6.29만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$654만 | 0.71% |
69,225
+520
| +0.8% | +US$5.77만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$607만 | 0.66% |
36,434
-350
| -1% | -US$5.89만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
TFM
FWM
MWM
Brewin Dolphin Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Brewin Dolphin Wealth Management는 US$9.17억 상당의 396개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.94억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Brewin Dolphin Wealth Management는 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$2억을 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 73개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Charles Schwab으로, 13,160주를 보유했으며 가치는 US$83.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 47%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$539만 규모 줄였습니다.
- Brewin Dolphin Wealth Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Charles Schwab으로, US$83.1만 상당의 13,160주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Brewin Dolphin Wealth Management로, 추정 증가액은 US$5881만 규모예요.
- Brewin Dolphin Wealth Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$539만예요.
- Brewin Dolphin Wealth Management는 2022년 2분기에 Sanofi 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brewin Dolphin Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.17억 중 67%를 차지해요.
- Brewin Dolphin Wealth Management는 2022년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Brewin Dolphin Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$9.17억에 이르렀어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Brewin Dolphin Wealth Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.