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FWM
Frontier Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.8억
회전율
16.82%
1년 추정 수익률
6.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.46%
1년 예상 수익률
+6.3%
3년 예상 수익률
+42.77%
5년 예상 수익률
+78.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.8억
AUM 성장
-US$66.5억
(-83%)
자금 흐름
-US$58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-421.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.64%
보유액
434
신규
30
증가
120
축소
163
청산됨
43
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$6783만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$3451만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$3272만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3130만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$3105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$58.7억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$7914만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$6245만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2592만 |
| 5 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+US$2156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.95% |
| 2 | 금융 | 10.62% |
| 3 | 정보기술 | 9.58% |
| 4 | 에너지 | 7.1% |
| 5 | 건강관리 | 7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$6762만 | 4.91% |
+661,050
| 신규 | +US$6783만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$6736만 | 4.89% |
736,225
-682,948
| -48% | -US$6245만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$6660만 | 4.83% |
4,473,621
+2,129,889
| +91% | +US$3451만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5483만 | 3.98% |
401,022
+4,323
| +1% | +US$65.5만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
5
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$4099만 | 2.98% |
1,316,647
+5,943
| +0.5% | +US$21.4만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3505만 | 2.54% |
136,461
+7,398
| +6% | +US$201만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$3044만 | 2.21% |
+380,399
| 신규 | +US$3105만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2942만 | 2.14% |
720,955
+704,025
| +4,158% | +US$3130만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$2914만 | 2.12% |
1,064,435
+969,936
| +1,026% | +US$3272만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
10
GeoPark
GPRK
US$7.63억
| US$2824만 | 2.05% |
2,185,514
-33,149
| -1% | -US$51.8만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
11
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$2817만 | 2.05% |
511,155
-45,855
| -8% | -US$299만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2570만 | 1.87% |
178,714
+9,698
| +6% | +US$146만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$2564만 | 1.86% |
+145,598
| 신규 | +US$2812만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2263만 | 1.64% |
82,896
-18,713,511
| -100% | -US$58.7억 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$2232만 | 1.62% |
+1,237,183
| 신규 | +US$2354만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1792만 | 1.3% |
168,757
+49,337
| +41% | +US$617만 |
2015 Q2
28개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$1617만 | 1.17% |
613,555
-2,970,222
| -83% | -US$7914만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$1583만 | 1.15% |
33,034
+5,771
| +21% | +US$293만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$1524만 | 1.11% |
383,937
-314,389
| -45% | -US$1364만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1430만 | 1.04% |
131,260
+6,520
| +5% | +US$76.8만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1298만 | 0.94% |
31,400
| – | – |
2016 Q4
22개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1280만 | 0.93% |
149,401
-56,364
| -27% | -US$508만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
23
UMB Financial
UMBF
US$100억
| US$1256만 | 0.91% |
145,827
-173
| -0.1% | -US$1.57만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
24
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$1253만 | 0.91% |
672,324
+114,612
| +21% | +US$239만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1232만 | 0.89% |
69,399
-1,375
| -2% | -US$24.5만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
TFM
Frontier Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Frontier Wealth Management의 보유 포지션은 434개, 총액은 US$13.8억였으며 전 분기 US$80.3억보다 83% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Frontier Wealth Management은(는) 2022년 2분기에 순 US$58억을 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 163개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cerner Corp으로, 추정 US$75.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 8.1%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Frontier Wealth Management는 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF에 US$6762만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Frontier Wealth Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, US$6762만 상당의 661,050주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Frontier Wealth Management로, 추정 증가액은 US$3451만 규모예요.
- Frontier Wealth Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$58.7억예요.
- Frontier Wealth Management는 2022년 2분기에 Cerner Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$75.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Frontier Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.8억 중 33%를 차지해요.
- Frontier Wealth Management는 2022년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Frontier Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 83% 하락해 US$13.8억가 됐어요.
2022년 8월 12일에 제출된 Frontier Wealth Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.