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FWM
Frontier Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.8억
회전율
16.82%
1년 추정 수익률
6.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.46%
1년 예상 수익률
+6.3%
3년 예상 수익률
+42.77%
5년 예상 수익률
+78.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.8억
AUM 성장
-US$66.5억
(-83%)
자금 흐름
-US$58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-421.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.64%
보유액
434
신규
30
증가
120
축소
163
청산됨
43
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$6783만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$3451만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$3272만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3130만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$3105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$58.7억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$7914만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$6245만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2592만 |
| 5 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+US$2156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.95% |
| 2 | 금융 | 10.62% |
| 3 | 정보기술 | 9.58% |
| 4 | 에너지 | 7.1% |
| 5 | 헬스케어 | 7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amgen
AMGN
US$2526억
| US$1090만 | 0.79% |
44,785
-30
| -0.1% | -US$7.35천 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
|
27
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$1062만 | 0.77% |
63,065
-148,419
| -70% | -US$2592만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
28
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$1038만 | 0.75% |
+211,538
| 신규 | +US$1093만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
29
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$1000만 | 0.73% |
18,414
-161
| -0.9% | -US$8.86만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
30
상장폐지됨
CrossFirst Bankshares, Inc. Common Stock
CFB
| US$974만 | 0.71% |
737,614
-10,000
| -1% | -US$13.5만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
31
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.4억
| US$969만 | 0.7% |
+315,845
| 신규 | +US$1051만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
32
Home Depot
HD
US$3475억
| US$953만 | 0.69% |
34,737
+8,960
| +35% | +US$265만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
33
Nike
NKE
US$561억
| US$942만 | 0.68% |
92,126
+32,275
| +54% | +US$382만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
34
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$940만 | 0.68% |
+317,015
| 신규 | +US$1018만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$935만 | 0.68% |
85,520
+23,360
| +38% | +US$276만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
36
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.3억
| US$916만 | 0.66% |
127,389
-979
| -0.8% | -US$7.63만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
37
Watsco Inc
WSO
US$127억
| US$904만 | 0.66% |
37,864
+11,428
| +43% | +US$301만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$900만 | 0.65% |
23,730
+923
| +4% | +US$38만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
39
Charles Schwab
SCHW
US$1583억
| US$837만 | 0.61% |
132,415
+41,750
| +46% | +US$288만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
40
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.09억
| US$823만 | 0.6% |
324,806
-769,036
| -70% | -US$1961만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
41
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$820만 | 0.6% |
163,654
-88,742
| -35% | -US$445만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
42
Chevron
CVX
US$4222억
| US$816만 | 0.59% |
56,336
+4,374
| +8% | +US$72.3만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
43
Verizon
VZ
US$1929억
| US$806만 | 0.58% |
158,758
+16,813
| +12% | +US$85만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$800만 | 0.58% |
52,199
+8,734
| +20% | +US$133만 |
2015 Q2
28개 분기
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$785만 | 0.57% |
69,689
+6,574
| +10% | +US$81.4만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
46
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$782만 | 0.57% |
192,864
+68,670
| +55% | +US$317만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
47
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$775만 | 0.56% |
46,502
-552
| -1% | -US$9.29만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
48
S&P Global
SPGI
US$1358억
| US$774만 | 0.56% |
22,968
+4,502
| +24% | +US$160만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$754만 | 0.55% |
14,672
+327
| +2% | +US$16.4만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
50
Visa
V
US$7842억
| US$715만 | 0.52% |
36,294
+13,732
| +61% | +US$284만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
TFM
Frontier Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Frontier Wealth Management의 보유 포지션은 434개, 총액은 US$13.8억였으며 전 분기 US$80.3억보다 83% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Frontier Wealth Management 측은 2022년 2분기에 순 US$58억 규모를 회수했으며, 43개 포지션을 청산하고 163개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cerner Corp 주식으로, 추정 US$75.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 8.1%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Frontier Wealth Management 측은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF에 US$6762만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Frontier Wealth Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$6762만 상당의 661,050주를 매수했어요.
- Frontier Wealth Management 측이 2022년 2분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3451만 규모예요.
- Frontier Wealth Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$58.7억예요.
- Frontier Wealth Management 측은 2022년 2분기에 Cerner Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$75.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Frontier Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.8억 중 33% 비중을 차지해요.
- Frontier Wealth Management 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Frontier Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 83% 하락해 US$13.8억 규모가 됐어요.
2022년 8월 12일에 제출된 Frontier Wealth Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.