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FWM
Frontier Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,38 Mrd. $
Umschlag
16,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,65 Mrd. $
(-83 %)
Kapitalfluss
-5,8 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-421,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,64 %
Position
434
Neu
30
Aufgestockt
120
Reduziert
163
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+67,8 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+34,5 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+32,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+31,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+31,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+5,87 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+79,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+62,4 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+25,9 Mio. $ |
| 5 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+21,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,95 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,62 % |
| 3 | Technologie | 9,58 % |
| 4 | Energie | 7,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,79 % |
44.785
-30
| -0,1 % | -7.352 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
|
27
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,77 % |
63.065
-148.419
| -70 % | -25,9 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
28
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,75 % |
+211.538
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
29
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,73 % |
18.414
-161
| -0,9 % | -88.618 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
30
Nicht mehr gelistet
CrossFirst Bankshares, Inc. Common Stock
CFB
| 9,7 Mio. $ | 0,71 % |
737.614
-10.000
| -1 % | -134.724 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
31
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,68 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,7 % |
+315.845
| Neu | +10,5 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
32
Home Depot
HD
353 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,69 % |
34.737
+8.960
| +35 % | +2,65 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
33
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 0,68 % |
92.126
+32.275
| +54 % | +3,82 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
34
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 9,4 Mio. $ | 0,68 % |
+317.015
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 9,35 Mio. $ | 0,68 % |
85.520
+23.360
| +38 % | +2,76 Mio. $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
36
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,28 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 0,66 % |
127.389
-979
| -0,8 % | -76.259 $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
37
Watsco Inc
WSO
13,2 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 0,66 % |
37.864
+11.428
| +43 % | +3,01 Mio. $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,65 % |
23.730
+923
| +4 % | +379.668 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
39
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,61 % |
132.415
+41.750
| +46 % | +2,88 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
40
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
214 Mio. $
| 8,23 Mio. $ | 0,6 % |
324.806
-769.036
| -70 % | -19,6 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
41
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 0,6 % |
163.654
-88.742
| -35 % | -4,45 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
42
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 0,59 % |
56.336
+4.374
| +8 % | +723.028 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
43
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 0,58 % |
158.758
+16.813
| +12 % | +850.469 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
44
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 0,58 % |
52.199
+8.734
| +20 % | +1,33 Mio. $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 0,57 % |
69.689
+6.574
| +10 % | +814.498 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
46
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,57 % |
192.864
+68.670
| +55 % | +3,17 Mio. $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
47
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 0,56 % |
46.502
-552
| -1 % | -92.926 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
48
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 0,56 % |
22.968
+4.502
| +24 % | +1,6 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
49
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 0,55 % |
14.672
+327
| +2 % | +164.217 $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
50
Visa
V
788 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,52 % |
36.294
+13.732
| +61 % | +2,84 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TFM
Portfolio-Rückblick von Frontier Wealth Management für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Frontier Wealth Management 434 Positionen im Wert von 1,38 Mrd. $, ein Rückgang um 83 % gegenüber 8,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Frontier Wealth Management zog im Q2 2022 netto 5,8 Mrd. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 163 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cerner Corp – eine Position im geschätzten Wert von 757.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 8,1 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Frontier Wealth Management eine neue Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Wert von 67,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Frontier Wealth Management im Q2 2022 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 661.050 Aktien im Wert von 67,6 Mio. $.
- Frontier Wealth Management hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Frontier Wealth Management im Q2 2022 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 5,87 Mrd. $.
- Frontier Wealth Management hat seine Position in Cerner Corp im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 757.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Frontier Wealth Management machen im Q2 2022 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,38 Mrd. $ aus.
- Frontier Wealth Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Frontier Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 83 % auf 1,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Frontier Wealth Management für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .