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RBC Europe 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$20.8억
회전율
7.44%
1년 추정 수익률
12.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-18.23%
1년 예상 수익률
-12.2%
3년 예상 수익률
+59.81%
5년 예상 수익률
+127.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.8억
AUM 성장
-US$3.79억
(-15%)
자금 흐름
+US$2.07억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.6%
보유액
672
신규
25
증가
94
축소
96
청산됨
25
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ferguson
FERG
|
+US$8003만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1809만 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$1553만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$1508만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$1507만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1276만 |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$572만 |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$289만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$243만 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.64% |
| 2 | 정보기술 | 26.04% |
| 3 | 임의소비재 | 12.22% |
| 4 | 산업재 | 11.1% |
| 5 | 헬스케어 | 9.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2.01억 | 9.67% |
782,535
+12,997
| +2% | +US$353만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1.8억 | 8.64% |
657,819
+14,589
| +2% | +US$458만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.85조
| US$1.69억 | 8.14% |
1,307,327
+144,527
| +12% | +US$1809만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
4
Intercontinental Exchange
ICE
US$887억
| US$1.23억 | 5.93% |
1,312,245
+145,272
| +12% | +US$1553만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7674억
| US$1.14억 | 5.5% |
580,956
+6,049
| +1% | +US$125만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
6
Fastenal
FAST
US$606억
| US$1.13억 | 5.44% |
4,531,422
+231,448
| +5% | +US$624만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$9890만 | 4.76% |
182,038
+27,380
| +18% | +US$1507만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
8
Amphenol
APH
US$1969억
| US$9129만 | 4.39% |
5,671,844
+458,684
| +9% | +US$797만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$7533만 | 3.62% |
550,957
+1,787
| +0.3% | +US$27.1만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
10
Ferguson
FERG
US$441억
| US$7316만 | 3.52% |
660,866
+660,830
| +1,835,639% | +US$8003만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$2641억
| US$5829만 | 2.8% |
379,394
+89,613
| +31% | +US$1508만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
12
Estee Lauder
EL
US$377억
| US$5062만 | 2.43% |
198,756
+26,951
| +16% | +US$684만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1923억
| US$5040만 | 2.42% |
533,851
+30,004
| +6% | +US$333만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$1583억
| US$3950만 | 1.9% |
625,186
+156,139
| +33% | +US$1077만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$3987억
| US$3514만 | 1.69% |
558,652
-6,266
| -1% | -US$39.7만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
16
Nike
NKE
US$560억
| US$3236만 | 1.56% |
316,587
+61,951
| +24% | +US$733만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1741억
| US$3114만 | 1.5% |
126,135
-576
| -0.5% | -US$14.2만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$3249억
| US$2642만 | 1.27% |
290,334
-116,288
| -29% | -US$1276만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
19
Adobe
ADBE
US$993억
| US$2515만 | 1.21% |
68,702
+2,856
| +4% | +US$116만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6167억
| US$2088만 | 1% |
117,627
-8,265
| -7% | -US$147만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.35조
| US$1881만 | 0.9% |
1,240,860
+80,470
| +7% | +US$152만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8884억
| US$1665만 | 0.8% |
147,881
-10,460
| -7% | -US$130만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
23
Brown & Brown
BRO
US$234억
| US$1646만 | 0.79% |
282,182
+105,297
| +60% | +US$646만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1835억
| US$1616만 | 0.78% |
96,991
+271
| +0.3% | +US$4.56만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
25
Intuit
INTU
US$893억
| US$1483만 | 0.71% |
38,470
-32
| -0.1% | -US$1.33만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
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RBC Europe의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, RBC Europe의 보유 포지션은 672개, 총액은 US$20.8억였으며 전 분기 US$24.6억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
RBC Europe 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.07억 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 94개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GXO Logistics 주식으로, 1,527주를 보유했으며 가치는 US$6.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 27%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Applied Materials 주식으로, 보유분을 추정 US$1276만 규모 줄였어요.
- RBC Europe의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 GXO Logistics 주식으로, US$6.6만 상당의 1,527주를 매수했어요.
- RBC Europe 측이 2022년 2분기에 Ferguson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8003만 규모예요.
- RBC Europe의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$1276만예요.
- RBC Europe 측은 2022년 2분기에 Invesco DB Base Metals Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RBC Europe의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 60% 비중을 차지해요.
- RBC Europe 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- RBC Europe의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$20.8억 규모가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 RBC Europe의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.