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RBC Europe Ativos da carteira
AUM
US$ 2,2 bi
Giro
7,44%
Retorno est. (1 ano)
12,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-18,43%
Retorno est. (1 ano)
-12,41%
Retorno est. (3 anos)
+59,43%
Retorno est. (5 anos)
+126,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 254 mi
(-10%)
Fluxo de capital
+US$ 207 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,73%
Posição
672
Nova
25
Aumentada
94
Reduzida
96
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ferguson
FERG
|
+US$ 80 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 18,1 mi |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 15,5 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 15,1 mi |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 15,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 2,89 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 1,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,13% |
| 2 | Tecnologia | 24,56% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,53% |
| 4 | Bens industriais | 10,47% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 201 mi | 9,12% |
782.535
+12.997
| +2% | +US$ 3,53 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 180 mi | 8,15% |
657.819
+14.589
| +2% | +US$ 4,58 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 169 mi | 7,68% |
1.307.327
+144.527
| +12% | +US$ 18,1 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,4 bi
| US$ 123 mi | 5,6% |
1.312.245
+145.272
| +12% | +US$ 15,5 mi |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 114 mi | 5,19% |
580.956
+6.049
| +1% | +US$ 1,25 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
6
Fastenal
FAST
US$ 59,6 bi
| US$ 113 mi | 5,13% |
4.531.422
+231.448
| +5% | +US$ 6,24 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 106 mi | 4,83% |
972.680
+88.200
| +10% | +US$ 10,4 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 98,9 mi | 4,49% |
182.038
+27.380
| +18% | +US$ 15,1 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
9
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 91,3 mi | 4,14% |
5.671.844
+458.684
| +9% | +US$ 7,97 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 75,3 mi | 3,42% |
550.957
+1.787
| +0,3% | +US$ 271 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
11
Ferguson
FERG
US$ 43,9 bi
| US$ 73,2 mi | 3,32% |
660.866
+660.830
| +1.835.639% | +US$ 80 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 58,3 mi | 2,64% |
379.394
+89.613
| +31% | +US$ 15,1 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
13
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| US$ 50,6 mi | 2,3% |
198.756
+26.951
| +16% | +US$ 6,84 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 50,4 mi | 2,29% |
533.851
+30.004
| +6% | +US$ 3,33 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 39,5 mi | 1,79% |
625.186
+156.139
| +33% | +US$ 10,8 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 35,1 mi | 1,59% |
558.652
-6.266
| -1% | -US$ 397 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
17
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 32,4 mi | 1,47% |
316.587
+61.951
| +24% | +US$ 7,33 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
18
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 31,1 mi | 1,41% |
126.135
-576
| -0,5% | -US$ 142 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 26,4 mi | 1,2% |
290.334
-116.288
| -29% | -US$ 12,8 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 25,3 mi | 1,15% |
229.280
+46.040
| +25% | +US$ 5,44 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
21
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 25,1 mi | 1,14% |
68.702
+2.856
| +4% | +US$ 1,16 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 20,9 mi | 0,95% |
117.627
-8.265
| -7% | -US$ 1,47 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 18,8 mi | 0,85% |
1.240.860
+80.470
| +7% | +US$ 1,52 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 16,7 mi | 0,76% |
147.881
-10.460
| -7% | -US$ 1,3 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
25
Brown & Brown
BRO
US$ 24,4 bi
| US$ 16,5 mi | 0,75% |
282.182
+105.297
| +60% | +US$ 6,46 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de RBC Europe no T2 2022
No T2 2022, RBC Europe detinha 672 posições no valor de US$ 2,2 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 2,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
RBC Europe alocou US$ 207 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 25 novas posições e aumentando 94 posições existentes. Sua maior nova posição foi em GXO Logistics: 1.527 ações no valor de US$ 66 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 25% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Applied Materials, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- A maior compra de RBC Europe no T2 2022 foi GXO Logistics: 1.527 ações no valor de US$ 66 mil.
- RBC Europe foi quem mais aumentou sua posição em Ferguson no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 80 mi.
- A maior redução de RBC Europe em T2 2022 foi em Applied Materials, com um corte estimado de US$ 12,8 mi.
- RBC Europe encerrou totalmente sua posição em Invesco DB Base Metals Fund no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 498 mil.
- As dez maiores posições de RBC Europe representam 58% de sua carteira de US$ 2,2 bi no T2 2022.
- RBC Europe abriu 25 novas posições e encerrou 25 em T2 2022.
- O valor da carteira de RBC Europe caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de RBC Europe referente a T2 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.