Estamos no ar no !
Saiba mais
Brewin Dolphin Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 917 mi
Giro
17,93%
Retorno est. (1 ano)
12,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-17,46%
Retorno est. (1 ano)
-12,3%
Retorno est. (3 anos)
+47,8%
Retorno est. (5 anos)
+88,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 917 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,9 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 200 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,93%
Posição
396
Nova
19
Aumentada
73
Reduzida
54
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 58,8 mi |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 56,6 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 46,8 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 21,4 mi |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 6,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,39 mi |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$ 847 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 759 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 617 mil |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+US$ 455 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,73% |
| 2 | Financeiro | 21,25% |
| 3 | Tecnologia | 10,28% |
| 4 | Saúde | 8,17% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 119 mi | 12,93% |
2.548.416
+1.255.736
| +97% | +US$ 56,6 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 114 mi | 12,46% |
1.228.219
+636.046
| +107% | +US$ 58,8 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 101 mi | 11,01% |
369.867
-2.420
| -0,7% | -US$ 759 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 93,6 mi | 10,2% |
245.786
+124.148
| +102% | +US$ 46,8 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 43,3 mi | 4,72% |
206.731
+103.504
| +100% | +US$ 21,4 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 42,3 mi | 4,62% |
164.837
-2.274
| -1% | -US$ 617 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 38,5 mi | 4,2% |
101.989
-546
| -0,5% | -US$ 224 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 22,5 mi | 2,46% |
126.844
-702
| -0,6% | -US$ 125 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 20,6 mi | 2,25% |
159.112
+7.412
| +5% | +US$ 927 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
10
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 19,2 mi | 2,09% |
390.942
-1.944
| -0,5% | -US$ 107 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,2 mi | 1,77% |
118.424
-35.570
| -23% | -US$ 5,39 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 13,5 mi | 1,47% |
74.816
+37.449
| +100% | +US$ 6,48 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 12 mi | 1,31% |
132.036
-7.844
| -6% | -US$ 847 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,6 mi | 1,05% |
85.296
+41.528
| +95% | +US$ 5,15 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 9,39 mi | 1,02% |
99.893
+6.076
| +6% | +US$ 650 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 9,22 mi | 1,01% |
16.980
-51
| -0,3% | -US$ 28,1 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
17
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 8,46 mi | 0,92% |
33.234
+308
| +0,9% | +US$ 78,1 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
18
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 7,49 mi | 0,82% |
300.108
+1.932
| +0,6% | +US$ 52,1 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
19
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 17,2 bi
| US$ 7,46 mi | 0,81% |
195.258
-819
| -0,4% | -US$ 33,6 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
20
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 7,41 mi | 0,81% |
20.236
-49
| -0,2% | -US$ 19,9 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
21
Dole
DOLE
US$ 1,26 bi
| US$ 7,21 mi | 0,79% |
851.887
+6.794
| +0,8% | +US$ 74,6 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
22
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 7,18 mi | 0,78% |
18.615
+136
| +0,7% | +US$ 56,3 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
23
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 6,54 mi | 0,71% |
57.127
-490
| -0,9% | -US$ 62,9 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 6,54 mi | 0,71% |
69.225
+520
| +0,8% | +US$ 57,7 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 6,07 mi | 0,66% |
36.434
-350
| -1% | -US$ 58,9 mil |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFM
FWM
MWM
Revisão da carteira de Brewin Dolphin Wealth Management no T2 2022
No fechamento de T2 2022, Brewin Dolphin Wealth Management detinha 396 posições avaliadas em US$ 917 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 894 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Brewin Dolphin Wealth Management alocou US$ 200 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 19 novas posições e aumentando 73 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Charles Schwab: 13.160 ações no valor de US$ 831 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 5,39 mi.
- A maior compra de Brewin Dolphin Wealth Management no T2 2022 foi Charles Schwab: 13.160 ações no valor de US$ 831 mil.
- Brewin Dolphin Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 58,8 mi.
- A maior redução de Brewin Dolphin Wealth Management em T2 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 5,39 mi.
- Brewin Dolphin Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Sanofi no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 15 mil.
- As dez maiores posições de Brewin Dolphin Wealth Management representam 67% de sua carteira de US$ 917 mi no T2 2022.
- Brewin Dolphin Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 52 em T2 2022.
- O valor da carteira de Brewin Dolphin Wealth Management subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 917 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brewin Dolphin Wealth Management referente a T2 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.