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FWM
Frontier Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,38 bi
Giro
16,82%
Retorno est. (1 ano)
6,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,46%
Retorno est. (1 ano)
+6,3%
Retorno est. (3 anos)
+42,77%
Retorno est. (5 anos)
+78,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,65 bi
(-83%)
Fluxo de capital
-US$ 5,8 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-421,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,64%
Posição
434
Nova
30
Aumentada
120
Reduzida
163
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 67,8 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 34,5 mi |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 32,7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 31,3 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 31,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 5,87 bi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 79,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 62,4 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 25,9 mi |
| 5 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+US$ 21,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,95% |
| 2 | Financeiro | 10,62% |
| 3 | Tecnologia | 9,58% |
| 4 | Energia | 7,1% |
| 5 | Saúde | 7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 67,6 mi | 4,91% |
+661.050
| Nova | +US$ 67,8 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 67,4 mi | 4,89% |
736.225
-682.948
| -48% | -US$ 62,4 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 66,6 mi | 4,83% |
4.473.621
+2.129.889
| +91% | +US$ 34,5 mi |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 54,8 mi | 3,98% |
401.022
+4.323
| +1% | +US$ 655 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
5
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 41 mi | 2,98% |
1.316.647
+5.943
| +0,5% | +US$ 214 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 35 mi | 2,54% |
136.461
+7.398
| +6% | +US$ 2,01 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 30,4 mi | 2,21% |
+380.399
| Nova | +US$ 31,1 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 29,4 mi | 2,14% |
720.955
+704.025
| +4.158% | +US$ 31,3 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 29,1 mi | 2,12% |
1.064.435
+969.936
| +1.026% | +US$ 32,7 mi |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
10
GeoPark
GPRK
US$ 763 mi
| US$ 28,2 mi | 2,05% |
2.185.514
-33.149
| -1% | -US$ 518 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
11
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 28,2 mi | 2,05% |
511.155
-45.855
| -8% | -US$ 2,99 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 25,7 mi | 1,87% |
178.714
+9.698
| +6% | +US$ 1,46 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 25,6 mi | 1,86% |
+145.598
| Nova | +US$ 28,1 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 22,6 mi | 1,64% |
82.896
-18.713.511
| -100% | -US$ 5,87 bi |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 22,3 mi | 1,62% |
+1.237.183
| Nova | +US$ 23,5 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,9 mi | 1,3% |
168.757
+49.337
| +41% | +US$ 6,17 mi |
2015 Q2
28 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 16,2 mi | 1,17% |
613.555
-2.970.222
| -83% | -US$ 79,1 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 15,8 mi | 1,15% |
33.034
+5.771
| +21% | +US$ 2,93 mi |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 15,2 mi | 1,11% |
383.937
-314.389
| -45% | -US$ 13,6 mi |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,3 mi | 1,04% |
131.260
+6.520
| +5% | +US$ 768 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 13 mi | 0,94% |
31.400
| – | – |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 12,8 mi | 0,93% |
149.401
-56.364
| -27% | -US$ 5,08 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
23
UMB Financial
UMBF
US$ 10 bi
| US$ 12,6 mi | 0,91% |
145.827
-173
| -0,1% | -US$ 15,7 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
24
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 12,5 mi | 0,91% |
672.324
+114.612
| +21% | +US$ 2,39 mi |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 12,3 mi | 0,89% |
69.399
-1.375
| -2% | -US$ 245 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TFM
Revisão da carteira de Frontier Wealth Management no T2 2022
No T2 2022, Frontier Wealth Management detinha 434 posições no valor de US$ 1,38 bi, uma queda de 83% em relação a US$ 8,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Frontier Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 5,8 bi em T2 2022, encerrando 43 posições e reduzindo 163 participações. Sua saída mais significativa foi Cerner Corp, uma posição estimada em US$ 757 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 45% dos ativos, ante 8,1% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Frontier Wealth Management abriu uma nova posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 67,6 mi.
- A maior compra de Frontier Wealth Management no T2 2022 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 661.050 ações no valor de US$ 67,6 mi.
- Frontier Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 34,5 mi.
- A maior redução de Frontier Wealth Management em T2 2022 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 5,87 bi.
- Frontier Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Cerner Corp no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 757 mil.
- As dez maiores posições de Frontier Wealth Management representam 33% de sua carteira de US$ 1,38 bi no T2 2022.
- Frontier Wealth Management abriu 30 novas posições e encerrou 43 em T2 2022.
- O valor da carteira de Frontier Wealth Management caiu 83% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Frontier Wealth Management referente a T2 2022, protocolado em 12 de ago. de 2022.