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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,81%
Retorno est. (5 anos)
+114,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 94,6 mi | 6,65% |
691.576
+12.812
| +2% | +US$ 1,94 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 73,9 mi | 5,2% |
287.654
+13.442
| +5% | +US$ 3,65 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 31,5 mi | 2,22% |
296.648
+13.608
| +5% | +US$ 1,7 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 23,8 mi | 1,68% |
46.427
+1.394
| +3% | +US$ 700 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 22,6 mi | 1,59% |
207.380
+4.180
| +2% | +US$ 492 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 22 mi | 1,55% |
123.815
+6.690
| +6% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 20,9 mi | 1,47% |
191.120
+5.700
| +3% | +US$ 673 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 17 mi | 1,2% |
62.259
+1.411
| +2% | +US$ 443 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 16,1 mi | 1,13% |
1.062.610
+64.760
| +6% | +US$ 1,22 mi |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 15,6 mi | 1,1% |
108.545
+1.540
| +1% | +US$ 231 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 14,4 mi | 1,02% |
44.517
+2.328
| +6% | +US$ 699 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 13,7 mi | 0,96% |
121.506
+589
| +0,5% | +US$ 73 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 13,6 mi | 0,96% |
69.148
+5.267
| +8% | +US$ 1,09 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 13,3 mi | 0,94% |
59.358
+1.002
| +2% | +US$ 274 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 12,7 mi | 0,89% |
241.875
+20.282
| +9% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 12,6 mi | 0,89% |
46.107
+1.158
| +3% | +US$ 342 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 12,6 mi | 0,88% |
77.983
+14.639
| +23% | +US$ 2,82 mi |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 11,6 mi | 0,82% |
135.818
+13.885
| +11% | +US$ 1,25 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 11,4 mi | 0,8% |
68.437
+2.329
| +4% | +US$ 392 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 11,2 mi | 0,79% |
23.301
+1.465
| +7% | +US$ 743 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 10,3 mi | 0,72% |
67.211
+1.491
| +2% | +US$ 228 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 10,2 mi | 0,72% |
32.234
+2.177
| +7% | +US$ 750 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 9,47 mi | 0,67% |
17.432
+1.130
| +7% | +US$ 622 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 9,45 mi | 0,66% |
122.012
+2.482
| +2% | +US$ 189 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 9,09 mi | 0,64% |
99.660
+10.741
| +12% | +US$ 952 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.