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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AT&T
T
US$ 155 bi
| US$ 3,5 mi | 0,25% |
166.852
+38.014
| +30% | +US$ 758 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
77
Mondelez International
MDLZ
US$ 82,4 bi
| US$ 3,5 mi | 0,25% |
56.304
+5.058
| +10% | +US$ 320 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
78
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,6 bi
| US$ 3,47 mi | 0,24% |
21.996
+1.569
| +8% | +US$ 263 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
79
Devon Energy
DVN
US$ 54,2 bi
| US$ 3,41 mi | 0,24% |
61.857
+615
| +1% | +US$ 40,2 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
80
Cigna
CI
US$ 82,3 bi
| US$ 3,37 mi | 0,24% |
12.792
+1.216
| +11% | +US$ 313 mil |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
81
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 3,34 mi | 0,23% |
36.666
+168
| +0,5% | +US$ 18,4 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
82
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 3,31 mi | 0,23% |
36.856
-9.578
| -21% | -US$ 970 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
83
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 3,25 mi | 0,23% |
23.425
-1.139
| -5% | -US$ 188 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
84
3M
MMM
US$ 89,9 bi
| US$ 3,16 mi | 0,22% |
29.188
-2.249
| -7% | -US$ 272 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
85
Northrop Grumman
NOC
US$ 78 bi
| US$ 3,14 mi | 0,22% |
6.564
+263
| +4% | +US$ 121 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
86
Netflix
NFLX
US$ 280 bi
| US$ 3,09 mi | 0,22% |
176.460
+20.330
| +13% | +US$ 451 mil |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
87
Waste Management
WM
US$ 95,2 bi
| US$ 3,07 mi | 0,22% |
20.051
-283
| -1% | -US$ 44,3 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
88
US Bancorp
USB
US$ 93,3 bi
| US$ 3,07 mi | 0,22% |
66.622
+3.398
| +5% | +US$ 170 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
89
Dollar General
DG
US$ 29,9 bi
| US$ 3,05 mi | 0,21% |
12.435
+3.358
| +37% | +US$ 784 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
90
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 3,03 mi | 0,21% |
10.119
-364
| -3% | -US$ 134 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
91
General Dynamics
GD
US$ 93,8 bi
| US$ 3,01 mi | 0,21% |
13.594
+2.569
| +23% | +US$ 591 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
92
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,2 bi
| US$ 2,99 mi | 0,21% |
28.123
+1.069
| +4% | +US$ 114 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
93
L3Harris
LHX
US$ 46,9 bi
| US$ 2,97 mi | 0,21% |
12.293
+141
| +1% | +US$ 34 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
94
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 2,96 mi | 0,21% |
41.582
+2.352
| +6% | +US$ 173 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
95
Prudential Financial
PRU
US$ 40,1 bi
| US$ 2,93 mi | 0,21% |
30.663
-2.074
| -6% | -US$ 220 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
96
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 2,89 mi | 0,2% |
134.690
+68.727
| +104% | +US$ 1,6 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
97
Marsh
MRSH
US$ 93,9 bi
| US$ 2,88 mi | 0,2% |
18.571
+314
| +2% | +US$ 50,3 mil |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
98
Halliburton
HAL
US$ 27,4 bi
| US$ 2,88 mi | 0,2% |
91.887
-2.367
| -3% | -US$ 88,2 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
99
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 135 bi
| US$ 2,86 mi | 0,2% |
10.133
+1.403
| +16% | +US$ 376 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
100
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 2,85 mi | 0,2% |
13.924
+1.548
| +13% | +US$ 328 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.