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Advisor Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,42 bi
Giro
13,49%
Retorno est. (1 ano)
3,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,57%
Retorno est. (1 ano)
-3,97%
Retorno est. (3 anos)
+63,8%
Retorno est. (5 anos)
+114,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 178 mi
(-11%)
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,78%
Posição
919
Nova
40
Aumentada
544
Reduzida
238
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,65 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 935 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,31% |
| 2 | Saúde | 14,76% |
| 3 | Financeiro | 13,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,18% |
| 5 | Bens industriais | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 2,3 mi | 0,16% |
61.998
-504
| -0,8% | -US$ 20,7 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
127
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 2,29 mi | 0,16% |
32.815
-8.068
| -20% | -US$ 700 mil |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
128
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,29 mi | 0,16% |
6.609
-1.247
| -16% | -US$ 470 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
129
Aon
AON
US$ 65,1 bi
| US$ 2,29 mi | 0,16% |
8.482
-274
| -3% | -US$ 78,8 mil |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
130
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 2,26 mi | 0,16% |
47.545
-764
| -2% | -US$ 37,7 mil |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
131
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 2,22 mi | 0,16% |
12.158
-1.178
| -9% | -US$ 236 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
132
APA Corp
APA
US$ 17,3 bi
| US$ 2,21 mi | 0,16% |
63.381
+876
| +1% | +US$ 37,2 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
133
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 2,21 mi | 0,16% |
6.771
+348
| +5% | +US$ 111 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
134
ASML
ASML
US$ 601 bi
| US$ 2,2 mi | 0,16% |
4.631
-51
| -1% | -US$ 28,5 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
135
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 2,17 mi | 0,15% |
22.919
-2.093
| -8% | -US$ 224 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
136
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 2,16 mi | 0,15% |
23.609
+64
| +0,3% | +US$ 5,85 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
137
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 2,15 mi | 0,15% |
51.448
-2.620
| -5% | -US$ 136 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
138
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,4 bi
| US$ 2,14 mi | 0,15% |
11.907
+3.048
| +34% | +US$ 571 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
139
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 2,12 mi | 0,15% |
25.112
+2.078
| +9% | +US$ 182 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
140
M&T Bank
MTB
US$ 32 bi
| US$ 2,12 mi | 0,15% |
13.314
+10.562
| +384% | +US$ 1,77 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
141
Booking.com
BKNG
US$ 121 bi
| US$ 2,12 mi | 0,15% |
30.250
+1.700
| +6% | +US$ 145 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
142
Republic Services
RSG
US$ 73,6 bi
| US$ 2,11 mi | 0,15% |
16.130
+3.761
| +30% | +US$ 494 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
143
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
| US$ 2,11 mi | 0,15% |
58.966
+3.873
| +7% | +US$ 162 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
144
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 2,09 mi | 0,15% |
5.545
+335
| +6% | +US$ 137 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
145
HSBC
HSBC
US$ 310 bi
| US$ 2,05 mi | 0,14% |
62.672
+5.892
| +10% | +US$ 191 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
146
Chubb
CB
US$ 140 bi
| US$ 2,03 mi | 0,14% |
10.348
+94
| +0,9% | +US$ 19,4 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
147
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 2,02 mi | 0,14% |
47.490
+460
| +1% | +US$ 21,9 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
148
Analog Devices
ADI
US$ 187 bi
| US$ 2,01 mi | 0,14% |
13.739
+1.740
| +15% | +US$ 274 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
149
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| US$ 2,01 mi | 0,14% |
31.953
+2.886
| +10% | +US$ 191 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
150
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 1,99 mi | 0,14% |
35.920
+1.265
| +4% | +US$ 85,9 mil |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FWM
TFM
Revisão da carteira de Advisor Partners no T2 2022
No T2 2022, Advisor Partners detinha 919 posições no valor de US$ 1,42 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Advisor Partners alocou US$ 71,7 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 544 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Advisor Partners no T2 2022 foi Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 ações no valor de US$ 3,61 mi.
- Advisor Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,65 mi.
- A maior redução de Advisor Partners em T2 2022 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- Advisor Partners encerrou totalmente sua posição em People's United Financial Inc no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,8 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Partners representam 24% de sua carteira de US$ 1,42 bi no T2 2022.
- Advisor Partners abriu 40 novas posições e encerrou 84 em T2 2022.
- O valor da carteira de Advisor Partners caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Partners referente a T2 2022, protocolado em 11 de ago. de 2022.