Wir sind mit live! Mehr erfahren
Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,82 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,03 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,77 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,12 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+970.465 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+935.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,31 %
2 Gesundheitswesen 14,76 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Industrie 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
126
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,16 %
61.998
-504
-0,8 % -20.706 $
2019 Q3
11 Quartale
PYPL-Symbol
127
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,16 %
32.815
-8.068
-20 % -699.920 $
2015 Q3
27 Quartale
VOO-Symbol
128
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
2,29 Mio. $ 0,16 %
6.609
-1.247
-16 % -469.773 $
2020 Q2
8 Quartale
AON-Symbol
129
Aon
AON
62,9 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,16 %
8.482
-274
-3 % -78.757 $
2014 Q2
32 Quartale
TFC-Symbol
130
Truist Financial
TFC
57,8 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,16 %
47.545
-764
-2 % -37.679 $
2013 Q3
35 Quartale
ITW-Symbol
131
Illinois Tool Works
ITW
78,3 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,16 %
12.158
-1.178
-9 % -235.667 $
2013 Q2
36 Quartale
APA-Symbol
132
APA Corp
APA
17,5 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,16 %
63.381
+876
+1 % +37.238 $
2019 Q1
13 Quartale
MCK-Symbol
133
McKesson
MCK
120 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,16 %
6.771
+348
+5 % +111.342 $
2013 Q2
36 Quartale
ASML-Symbol
134
ASML
ASML
629 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,16 %
4.631
-51
-1 % -28.467 $
2017 Q4
18 Quartale
DFS-Symbol
135
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
2,17 Mio. $ 0,15 %
22.919
-2.093
-8 % -223.961 $
2014 Q4
30 Quartale
BIL-Symbol
136
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,15 %
23.609
+64
+0,3 % +5.852 $
2022 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
137
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,15 %
51.448
-2.620
-5 % -135.661 $
2014 Q4
30 Quartale
JKHY-Symbol
138
Jack Henry & Associates
JKHY
10,8 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,15 %
11.907
+3.048
+34 % +570.768 $
2017 Q2
20 Quartale
NVS-Symbol
139
Novartis
NVS
292 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,15 %
25.112
+2.078
+9 % +182.307 $
2013 Q2
36 Quartale
MTB-Symbol
140
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,15 %
13.314
+10.562
+384 % +1,77 Mio. $
2016 Q4
22 Quartale
BKNG-Symbol
141
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,15 %
30.250
+1.700
+6 % +145.074 $
2013 Q2
36 Quartale
RSG-Symbol
142
Republic Services
RSG
71,3 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,15 %
16.130
+3.761
+30 % +493.776 $
2015 Q1
29 Quartale
SLB-Symbol
143
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,15 %
58.966
+3.873
+7 % +161.529 $
2013 Q2
36 Quartale
SPY-Symbol
144
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,15 %
5.545
+335
+6 % +137.237 $
2013 Q2
36 Quartale
HSBC-Symbol
145
HSBC
HSBC
317 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,14 %
62.672
+5.892
+10 % +191.123 $
2017 Q2
20 Quartale
CB-Symbol
146
Chubb
CB
138 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,14 %
10.348
+94
+0,9 % +19.363 $
2014 Q4
30 Quartale
LRCX-Symbol
147
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,14 %
47.490
+460
+1 % +21.899 $
2016 Q1
25 Quartale
ADI-Symbol
148
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,14 %
13.739
+1.740
+15 % +273.929 $
2015 Q1
29 Quartale
MET-Symbol
149
MetLife
MET
64,3 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,14 %
31.953
+2.886
+10 % +191.047 $
2013 Q2
36 Quartale
MU-Symbol
150
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
1,99 Mio. $ 0,14 %
35.920
+1.265
+4 % +85.913 $
2014 Q1
33 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

Altium Wealth Management
Altium Wealth Management Purchase, New York 1,39 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Frontier Wealth Management Kansas City, Missouri 1,38 Mrd. $ AUM 6,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B. Riley Wealth Management
B. Riley Wealth Management Memphis, Tennessee 962 Mio. $ AUM 8,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brewin Dolphin Wealth Management
Brewin Dolphin Wealth Management Conskleagh, Dublin, Ireland 917 Mio. $ AUM 12,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dixon Hubard Feinour & Brown
Dixon Hubard Feinour & Brown Roanoke, Virginia 842 Mio. $ AUM 2,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBC Europe
RBC Europe London, United Kingdom 2,08 Mrd. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Murphy Capital Management
Murphy Capital Management Bedminster, New Jersey 720 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFM
TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .