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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,5 Mio. $
Kapitalfluss
+38,4 Mio. $
Kapitalfluss %
9,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,92 %
Position
489
Neu
56
Aufgestockt
352
Reduziert
53
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AABA
Altaba Inc
AABA
+1,1 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,06 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+902.667 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+824.523 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+653.922 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+907.000 $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+445.605 $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+403.817 $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+319.745 $
5
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
+319.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,83 %
2 Technologie 16,07 %
3 Gesundheitswesen 15,05 %
4 Industrie 10,45 %
5 Basiskonsumgüter 9,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
16,5 Mio. $ 3,88 %
458.604
+24.416
+6 % +902.667 $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
10,8 Mio. $ 2,53 %
156.520
+15.375
+11 % +1,06 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
8,02 Mio. $ 1,88 %
60.635
+4.805
+9 % +612.963 $
2013 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
7,03 Mio. $ 1,65 %
145.340
+10.840
+8 % +517.158 $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,59 %
74.037
+1.366
+2 % +117.865 $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,47 %
77.552
+5.638
+8 % +461.293 $
2013 Q2
16 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
5,89 Mio. $ 1,38 %
39.014
+4.398
+13 % +653.922 $
2014 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
5,16 Mio. $ 1,21 %
113.680
+11.480
+11 % +525.569 $
2014 Q4
10 Quartale
MO-Symbol
9
Altria Group
MO
123 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,17 %
67.048
+2.653
+4 % +194.097 $
2014 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
4,86 Mio. $ 1,14 %
28.722
+2.915
+11 % +484.846 $
2014 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
11
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,13 %
198.066
+13.697
+7 % +319.355 $
2013 Q2
16 Quartale
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,09 %
25.070
+2.631
+12 % +461.358 $
2013 Q2
16 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,05 %
80.595
-7.537
-9 % -403.817 $
2013 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
455 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,04 %
42.540
+7.783
+22 % +824.523 $
2013 Q2
16 Quartale
PM-Symbol
15
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,04 %
37.685
+3.259
+9 % +377.443 $
2014 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
319 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,04 %
28.841
+4.158
+17 % +637.794 $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,99 %
48.460
+3.016
+7 % +265.855 $
2013 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
4,2 Mio. $ 0,99 %
90.240
+1.240
+1 % +58.001 $
2015 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
19
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,97 %
32.002
-3.251
-9 % -445.605 $
2013 Q2
16 Quartale
CMCSA-Symbol
20
Comcast
CMCSA
78,3 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,95 %
104.081
+11.472
+12 % +452.115 $
2014 Q4
10 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
347 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,93 %
64.492
+5.772
+10 % +351.355 $
2014 Q4
10 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
140 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,92 %
137.176
-8.359
-6 % -246.399 $
2014 Q4
10 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,9 %
120.700
+1.142
+1 % +36.014 $
2013 Q2
16 Quartale
C-Symbol
24
Citigroup
C
200 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,85 %
54.215
+5.279
+11 % +323.754 $
2013 Q2
16 Quartale
MMM-Symbol
25
3M
MMM
89,1 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,8 %
19.590
+2.743
+16 % +458.715 $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Advisor Partners 489 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 375 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 38,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 352 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 20.157 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf GE Aerospace; sie wurde auf 445.605 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2017 war Altaba Inc: 20.157 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2017 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 445.605 $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 907.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 56 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2017 am 1. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .