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Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.84%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 426 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 38.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.92%
Posición
489
Nuevas
56
Aumentadas
352
Reducidas
53
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 903 k |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 825 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 654 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+USD 907 k |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 446 k |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 404 k |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 320 k |
| 5 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+USD 319 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.83% |
| 2 | Tecnología | 16.07% |
| 3 | Salud | 15.05% |
| 4 | Industriales | 10.45% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.21 B
| USD 16.5 M | 3.88% |
458,604
+24,416
| +6% | +USD 903 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 10.8 M | 2.53% |
156,520
+15,375
| +11% | +USD 1.06 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 8.02 M | 1.88% |
60,635
+4,805
| +9% | +USD 613 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.87 B
| USD 7.03 M | 1.65% |
145,340
+10,840
| +8% | +USD 517 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 915 mil M
| USD 6.77 M | 1.59% |
74,037
+1,366
| +2% | +USD 118 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 691 mil M
| USD 6.26 M | 1.47% |
77,552
+5,638
| +8% | +USD 461 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.62 B
| USD 5.89 M | 1.38% |
39,014
+4,398
| +13% | +USD 654 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.59 B
| USD 5.16 M | 1.21% |
113,680
+11,480
| +11% | +USD 526 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
9
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 4.99 M | 1.17% |
67,048
+2,653
| +4% | +USD 194 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 4.86 M | 1.14% |
28,722
+2,915
| +11% | +USD 485 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 4.8 M | 1.13% |
198,066
+13,697
| +7% | +USD 319 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4.65 M | 1.09% |
25,070
+2,631
| +12% | +USD 461 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 4.47 M | 1.05% |
80,595
-7,537
| -9% | -USD 404 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
14
Chevron
CVX
USD 425 mil M
| USD 4.44 M | 1.04% |
42,540
+7,783
| +22% | +USD 825 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 4.43 M | 1.04% |
37,685
+3,259
| +9% | +USD 377 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 4.42 M | 1.04% |
28,841
+4,158
| +17% | +USD 638 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 393 mil M
| USD 4.22 M | 0.99% |
48,460
+3,016
| +7% | +USD 266 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.63 B
| USD 4.2 M | 0.99% |
90,240
+1,240
| +1% | +USD 58 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 4.14 M | 0.97% |
32,002
-3,251
| -9% | -USD 446 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Comcast
CMCSA
USD 89.8 mil M
| USD 4.05 M | 0.95% |
104,081
+11,472
| +12% | +USD 452 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 361 mil M
| USD 3.94 M | 0.93% |
64,492
+5,772
| +10% | +USD 351 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
22
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 3.91 M | 0.92% |
137,176
-8,359
| -6% | -USD 246 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 3.85 M | 0.9% |
120,700
+1,142
| +1% | +USD 36 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 3.63 M | 0.85% |
54,215
+5,279
| +11% | +USD 324 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
3M
MMM
USD 95.4 mil M
| USD 3.41 M | 0.8% |
19,590
+2,743
| +16% | +USD 459 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Advisor Partners mantenía 489 posiciones por un valor de USD 426 M, un aumento de 13% frente a los USD 375 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Advisor Partners destinó USD 38.4 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 56 nuevas posiciones y aumentó 352 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altaba Inc: 20,157 acciones con un valor de USD 1.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en GE Aerospace, por un valor estimado de USD 446 k.
- La mayor compra de Advisor Partners en T2 2017 fue Altaba Inc: 20,157 acciones por un valor de USD 1.1 M.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T2 2017 fue en GE Aerospace, con un recorte estimado de USD 446 k.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en Yahoo Inc en T2 2017, con una venta estimada de USD 907 k.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 18% de su cartera de USD 426 M en T2 2017.
- Advisor Partners abrió 56 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Advisor Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 426 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T2 2017, presentado el 1 ago 2017.