¡Ya estamos en !
Descubre más
Advisor Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1421 M
Rotación
13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
3.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.19%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 300 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.1 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 5.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.23%
Posición
440
Nuevas
47
Aumentadas
207
Reducidas
149
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 925 k |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 458 k |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 436 k |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+USD 418 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 886 k |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 628 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 361 k |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 352 k |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 14.99% |
| 2 | Tecnología | 14.32% |
| 3 | Finanzas | 14.01% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.36% |
| 5 | Industriales | 10.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 10.3 M | 3.44% |
364,596
-260
| -0.1% | -USD 6.88 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 6.89 M | 2.3% |
119,686
-4,130
| -3% | -USD 233 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 6.14 M | 2.05% |
70,392
+258
| +0.4% | +USD 22.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 5.69 M | 1.9% |
48,168
+2,203
| +5% | +USD 267 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 5.01 M | 1.67% |
119,580
+4,020
| +3% | +USD 154 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 4.86 M | 1.62% |
34,209
-25
| -0.1% | -USD 3.73 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 4.03 M | 1.34% |
31,406
-1,224
| -4% | -USD 152 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 3.96 M | 1.32% |
59,496
+368
| +0.6% | +USD 24 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 3.92 M | 1.31% |
100,740
+2,860
| +3% | +USD 109 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 3.84 M | 1.28% |
42,847
+1,327
| +3% | +USD 115 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 3.82 M | 1.27% |
60,443
+13,916
| +30% | +USD 925 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
12
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 3.56 M | 1.19% |
115,961
+2,329
| +2% | +USD 73.6 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 3.49 M | 1.17% |
35,931
+10,926
| +44% | +USD 1.09 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 3.44 M | 1.15% |
85,700
+2,100
| +3% | +USD 82.1 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 3.41 M | 1.14% |
57,247
+721
| +1% | +USD 42.2 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 3.25 M | 1.08% |
31,549
+680
| +2% | +USD 69.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 3.2 M | 1.07% |
99,549
-963
| -1% | -USD 32.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 3.19 M | 1.06% |
22,085
+300
| +1% | +USD 43.9 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 2.89 M | 0.96% |
20,644
-667
| -3% | -USD 93.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 2.86 M | 0.95% |
22,241
-360
| -2% | -USD 48 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 2.75 M | 0.92% |
52,891
+657
| +1% | +USD 35.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 2.6 M | 0.87% |
78,316
+730
| +0.9% | +USD 24.3 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 2.53 M | 0.84% |
57,044
-478
| -0.8% | -USD 22.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 2.51 M | 0.84% |
66,567
-3,875
| -6% | -USD 137 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 2.3 M | 0.77% |
15,629
+136
| +0.9% | +USD 20.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
FWM
TFM
Revisión del portafolio de Advisor Partners en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Advisor Partners mantenía 440 posiciones por un valor de USD 300 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 286 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Advisor Partners muestra 47 nuevos, Aumentaron 207, 149 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Illumina: 2,615 acciones con un valor de USD 462 k. La mayor venta fue EMC CORPORATION, por un valor estimado de USD 886 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Partners en T3 2016 fue Illumina: 2,615 acciones por un valor de USD 462 k.
- Advisor Partners fue quien más aumentó su posición en Philip Morris durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.09 M.
- La mayor reducción de Advisor Partners durante T3 2016 fue en Bristol-Myers Squibb, con un recorte estimado de USD 628 k.
- Advisor Partners cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 886 k.
- Las diez principales posiciones de Advisor Partners representan 18% de su cartera de USD 300 M en T3 2016.
- Advisor Partners abrió 47 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Advisor Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 300 M.
Según el Informe 13F de Advisor Partners correspondiente a T3 2016, presentado el 2 nov 2016.