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B. Riley Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 962 M
Rotación
32.89%
Rendimiento estimado a 1 año
8.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.96%
Rendimiento estimado a 1 año
-8.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 962 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 336 M
(-26%)
Flujo de capital
+USD 145 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.58%
Posición
827
Nuevas
200
Aumentadas
342
Reducidas
180
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 14.9 M |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 14.2 M |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 19.8 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 5.81 M |
| 3 |
Gladstone Commercial Corp
GOOD
|
+USD 5.09 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 4.64 M |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 4.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.46% |
| 2 | Atención médica | 6.79% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.34% |
| 4 | Industriales | 5.24% |
| 5 | Energía | 5.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 48.2 M | 5.01% |
1,206,546
+245,478
| +26% | +USD 10.1 M |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 43.3 M | 4.51% |
328,636
+47,614
| +17% | +USD 6.72 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 30.1 M | 3.13% |
283,141
+19,661
| +7% | +USD 2.46 M |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 21 M | 2.18% |
274,915
+44,724
| +19% | +USD 3.44 M |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
USD 309 M
| USD 18.5 M | 1.93% |
931,698
+17,357
| +2% | +USD 366 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 16.7 M | 1.74% |
686,175
+225,810
| +49% | +USD 5.94 M |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 16.1 M | 1.68% |
+180,670
| Nuevas | +USD 16.5 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
8
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
USD 516 M
| USD 14.9 M | 1.55% |
334,753
+46,475
| +16% | +USD 2.28 M |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
ProShares Short S&P500
SH
USD 992 M
| USD 13.9 M | 1.45% |
+213,453
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 13.7 M | 1.42% |
51,683
-19,694
| -28% | -USD 5.81 M |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 13 M | 1.35% |
23,900
-8,162
| -25% | -USD 4.49 M |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
|
12
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 13 M | 1.35% |
1,066,171
+745,253
| +232% | +USD 14.2 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 12.5 M | 1.29% |
81,306
-27,512
| -25% | -USD 4.2 M |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 11.8 M | 1.23% |
120,837
+7,392
| +7% | +USD 718 k |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 11.2 M | 1.16% |
138,904
+23,383
| +20% | +USD 2.03 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 11.1 M | 1.15% |
325,946
+293,702
| +911% | +USD 14.9 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 10.6 M | 1.1% |
189,249
+15,235
| +9% | +USD 1.06 M |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
|
18
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 10.4 M | 1.08% |
40,645
-18,497
| -31% | -USD 4.64 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 10.1 M | 1.05% |
127,432
+22,061
| +21% | +USD 1.92 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 9.25 M | 0.96% |
176,362
-12,164
| -6% | -USD 620 k |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
21
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
USD 257 M
| USD 8.75 M | 0.91% |
282,692
+21,473
| +8% | +USD 676 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 8.72 M | 0.91% |
45,451
-8,218
| -15% | -USD 1.7 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.43 M | 0.88% |
55,341
+6,377
| +13% | +USD 1.14 M |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 8.04 M | 0.84% |
40,819
+8,128
| +25% | +USD 1.76 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
25
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 7.81 M | 0.81% |
131,478
-18,947
| -13% | -USD 1.13 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TFM
FWM
MWM
Revisión del portafolio de B. Riley Wealth Management en T2 2022
Al cierre de T2 2022, B. Riley Wealth Management mantenía 827 posiciones valuadas en USD 962 M, un 26% menos que los USD 1298 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
B. Riley Wealth Management destinó USD 145 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 200 nuevas posiciones y aumentó 342 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 180,670 acciones con un valor de USD 16.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 19.8 M.
- La mayor compra de B. Riley Wealth Management en T2 2022 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 180,670 acciones por un valor de USD 16.1 M.
- B. Riley Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 14.9 M.
- La mayor reducción de B. Riley Wealth Management durante T2 2022 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 19.8 M.
- B. Riley Wealth Management cerró por completo su posición en Pacer Trendpilot US Bond ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 3.79 M.
- Las diez principales posiciones de B. Riley Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 962 M en T2 2022.
- B. Riley Wealth Management abrió 200 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2022.
- El valor de la cartera de B. Riley Wealth Management cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 962 M.
Según el Informe 13F de B. Riley Wealth Management correspondiente a T2 2022, presentado el 9 sep 2022.