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Brewin Dolphin Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 917 M
Rotación
17.93%
Rendimiento estimado a 1 año
12.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-17.46%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 917 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.9 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 200 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.93%
Posición
396
Nuevas
19
Aumentadas
73
Reducidas
54
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 58.8 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 56.6 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 46.8 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 21.4 M |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 6.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.39 M |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+USD 847 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 759 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 617 k |
| 5 |
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
|
+USD 455 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.73% |
| 2 | Finanzas | 21.25% |
| 3 | Tecnología | 10.28% |
| 4 | Atención médica | 8.17% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 119 M | 12.93% |
2,548,416
+1,255,736
| +97% | +USD 56.6 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 114 M | 12.46% |
1,228,219
+636,046
| +107% | +USD 58.8 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 101 M | 11.01% |
369,867
-2,420
| -0.7% | -USD 759 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 93.6 M | 10.2% |
245,786
+124,148
| +102% | +USD 46.8 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 43.3 M | 4.72% |
206,731
+103,504
| +100% | +USD 21.4 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 42.3 M | 4.62% |
164,837
-2,274
| -1% | -USD 617 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 38.5 M | 4.2% |
101,989
-546
| -0.5% | -USD 224 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 22.5 M | 2.46% |
126,844
-702
| -0.6% | -USD 125 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 20.6 M | 2.25% |
159,112
+7,412
| +5% | +USD 927 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
10
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 19.2 M | 2.09% |
390,942
-1,944
| -0.5% | -USD 107 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.2 M | 1.77% |
118,424
-35,570
| -23% | -USD 5.39 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
12
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 13.5 M | 1.47% |
74,816
+37,449
| +100% | +USD 6.48 M |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 12 M | 1.31% |
132,036
-7,844
| -6% | -USD 847 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.6 M | 1.05% |
85,296
+41,528
| +95% | +USD 5.15 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 9.39 M | 1.02% |
99,893
+6,076
| +6% | +USD 650 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 9.22 M | 1.01% |
16,980
-51
| -0.3% | -USD 28.1 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
17
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 8.46 M | 0.92% |
33,234
+308
| +0.9% | +USD 78.1 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
18
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 7.49 M | 0.82% |
300,108
+1,932
| +0.6% | +USD 52.1 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
19
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 17.2 mil M
| USD 7.46 M | 0.81% |
195,258
-819
| -0.4% | -USD 33.6 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
20
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 7.41 M | 0.81% |
20,236
-49
| -0.2% | -USD 19.9 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
21
Dole
DOLE
USD 1256 M
| USD 7.21 M | 0.79% |
851,887
+6,794
| +0.8% | +USD 74.6 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
22
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 7.18 M | 0.78% |
18,615
+136
| +0.7% | +USD 56.3 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
23
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
| USD 6.54 M | 0.71% |
57,127
-490
| -0.9% | -USD 62.9 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 6.54 M | 0.71% |
69,225
+520
| +0.8% | +USD 57.7 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 6.07 M | 0.66% |
36,434
-350
| -1% | -USD 58.9 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
TFM
FWM
MWM
Revisión del portafolio de Brewin Dolphin Wealth Management en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Brewin Dolphin Wealth Management mantenía 396 posiciones por un valor de USD 917 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 894 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Brewin Dolphin Wealth Management destinó USD 200 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 73 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Charles Schwab: 13,160 acciones con un valor de USD 831 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 5.39 M.
- La mayor compra de Brewin Dolphin Wealth Management en T2 2022 fue Charles Schwab: 13,160 acciones por un valor de USD 831 k.
- Brewin Dolphin Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total World Stock ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 58.8 M.
- La mayor reducción de Brewin Dolphin Wealth Management durante T2 2022 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 5.39 M.
- Brewin Dolphin Wealth Management cerró por completo su posición en Sanofi en T2 2022, con una venta estimada de USD 15 k.
- Las diez principales posiciones de Brewin Dolphin Wealth Management representan 67% de su cartera de USD 917 M en T2 2022.
- Brewin Dolphin Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Brewin Dolphin Wealth Management aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 917 M.
Según el Informe 13F de Brewin Dolphin Wealth Management correspondiente a T2 2022, presentado el 14 nov 2022.