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Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
261 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,5 Mio. $
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss %
9,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,68 %
Position
330
Neu
7
Aufgestockt
241
Reduziert
12
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+840.206 $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+619.407 $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+528.991 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+506.465 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+491.769 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan plc
AGN
+1,6 Mio. $
2
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
+449.000 $
3
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+416.000 $
4
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+277.057 $
5
OUBS
USB AG (NEW)
OUBS
+274.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 18,23 %
2 Finanzwesen 17,1 %
3 Technologie 15,08 %
4 Industrie 9,72 %
5 Basiskonsumgüter 8,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
12,2 Mio. $ 4,68 %
391.936
+26.268
+7 % +840.206 $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
4,03 Bio. $
4,84 Mio. $ 1,86 %
116.702
+10.549
+10 % +481.337 $
2013 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
666 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,62 %
49.761
+5.891
+13 % +506.465 $
2013 Q2
8 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,55 %
40.411
+4.178
+12 % +418.394 $
2013 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,53 Bio. $
3,99 Mio. $ 1,53 %
146.760
+23.121
+19 % +619.407 $
2014 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
6
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,53 %
72.648
+8.606
+13 % +479.820 $
2013 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,37 %
57.456
+6.988
+14 % +456.243 $
2013 Q2
8 Quartale
PFE-Symbol
8
Pfizer
PFE
166 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,26 %
100.240
+16.231
+19 % +528.991 $
2013 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,17 %
37.696
+4.441
+13 % +357.342 $
2013 Q2
8 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
345 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,12 %
24.395
+3.792
+18 % +491.769 $
2013 Q2
8 Quartale
DIS-Symbol
11
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,1 %
26.650
+3.346
+14 % +367.445 $
2013 Q2
8 Quartale
CVS-Symbol
12
CVS Health
CVS
110 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,07 %
26.901
+2.402
+10 % +245.418 $
2013 Q2
8 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,06 %
50.760
+4.405
+10 % +247.050 $
2014 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
350 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,05 %
24.273
+2.147
+10 % +240.388 $
2013 Q2
8 Quartale
GILD-Symbol
15
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,04 %
25.972
+1.611
+7 % +176.033 $
2013 Q2
8 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
357 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1 %
22.001
+2.061
+10 % +243.797 $
2013 Q2
8 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
190 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1 %
54.321
+4.965
+10 % +243.042 $
2013 Q2
8 Quartale
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,99 %
162.811
+18.623
+13 % +306.916 $
2013 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
408 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,98 %
24.578
+3.465
+16 % +363.835 $
2013 Q2
8 Quartale
C-Symbol
20
Citigroup
C
202 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,93 %
45.880
+4.814
+12 % +261.900 $
2013 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
312 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,91 %
76.616
+6.035
+9 % +195.100 $
2013 Q2
8 Quartale
CMCSA-Symbol
22
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,9 %
81.040
+12.896
+19 % +378.598 $
2014 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
2,27 Mio. $ 0,87 %
15.895
+2.972
+23 % +423.904 $
2014 Q4
2 Quartale
BMY-Symbol
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,86 %
34.309
+2.729
+9 % +179.845 $
2013 Q2
8 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,85 %
23.418
+2.542
+12 % +242.921 $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Murphy Capital Management
Murphy Capital Management Bedminster, New Jersey 720 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Advisor Partners 330 Positionen im Wert von 261 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 241 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honda: 7.283 Aktien im Wert von 236.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Marathon Petroleum; sie wurde auf 277.057 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2015 war Honda: 7.283 Aktien im Wert von 236.000 $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Apple in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 840.206 $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2015 entfiel auf Marathon Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 277.057 $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Allergan plc im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2015 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 261 Mio. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 261 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2015 am 27. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .