에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.34%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.61억
AUM 성장
+US$2550만
(+11%)
자금 흐름
+US$2470만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.68%
보유액
330
신규
7
증가
241
축소
12
청산됨
5
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$84만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$61.9만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$52.9만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$50.6만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$49.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$160만 |
| 2 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+US$44.9만 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$41.6만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$27.7만 |
| 5 |
OUBS
USB AG (NEW)
OUBS
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.23% |
| 2 | 금융 | 17.1% |
| 3 | 정보기술 | 15.08% |
| 4 | 산업재 | 9.72% |
| 5 | 필수소비재 | 8.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1221만 | 4.68% |
391,936
+26,268
| +7% | +US$84만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$484만 | 1.86% |
116,702
+10,549
| +10% | +US$48.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$422만 | 1.62% |
49,761
+5,891
| +13% | +US$50.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$404만 | 1.55% |
40,411
+4,178
| +12% | +US$41.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$399만 | 1.53% |
146,760
+23,121
| +19% | +US$61.9만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$399만 | 1.53% |
72,648
+8,606
| +13% | +US$48만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$358만 | 1.37% |
57,456
+6,988
| +14% | +US$45.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$328만 | 1.26% |
100,240
+16,231
| +19% | +US$52.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$305만 | 1.17% |
37,696
+4,441
| +13% | +US$35.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$294만 | 1.12% |
24,395
+3,792
| +18% | +US$49.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$288만 | 1.1% |
26,650
+3,346
| +14% | +US$36.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$279만 | 1.07% |
26,901
+2,402
| +10% | +US$24.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3643억
| US$278만 | 1.06% |
50,760
+4,405
| +10% | +US$24.7만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3479억
| US$274만 | 1.05% |
24,273
+2,147
| +10% | +US$24만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$270만 | 1.04% |
25,972
+1,611
| +7% | +US$17.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$262만 | 1% |
22,001
+2,061
| +10% | +US$24.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1921억
| US$262만 | 1% |
54,321
+4,965
| +10% | +US$24.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$259만 | 0.99% |
162,811
+18,623
| +13% | +US$30.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4291억
| US$255만 | 0.98% |
24,578
+3,465
| +16% | +US$36.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Citigroup
C
US$2053억
| US$242만 | 0.93% |
45,880
+4,814
| +12% | +US$26.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$3171억
| US$238만 | 0.91% |
76,616
+6,035
| +9% | +US$19.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$234만 | 0.9% |
81,040
+12,896
| +19% | +US$37.9만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$227만 | 0.87% |
15,895
+2,972
| +23% | +US$42.4만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$223만 | 0.86% |
34,309
+2,729
| +9% | +US$18만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$223만 | 0.85% |
23,418
+2,542
| +12% | +US$24.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Advisor Partners 측은 US$2.61억 상당의 330개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.36억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$2470만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 241개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honda 주식으로, 7,283주를 보유했으며 가치는 US$23.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Marathon Petroleum 주식으로, 보유분을 추정 US$27.7만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Honda 주식으로, US$23.6만 상당의 7,283주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2015년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84만 규모예요.
- Advisor Partners의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marathon Petroleum이며, 추정 감소액은 US$27.7만예요.
- Advisor Partners 측은 2015년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.61억 중 18% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.61억에 이르렀어요.
2015년 7월 27일에 제출된 Advisor Partners의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.