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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.63%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.09억
AUM 성장
+US$8352만
(+20%)
자금 흐름
+US$6462만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.33%
보유액
512
신규
41
증가
245
축소
189
청산됨
26
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$184만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$54.8만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$36.5만 |
| 4 |
Toyota
TM
|
+US$34.7만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$31.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$174만 |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$168만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$162만 |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+US$39.8만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$38.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.42% |
| 2 | 정보기술 | 14.63% |
| 3 | 기타 | 13.68% |
| 4 | 헬스케어 | 13.24% |
| 5 | 산업재 | 9.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1770만 | 3.48% |
459,524
+920
| +0.2% | +US$3.57만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1182만 | 2.32% |
158,719
+2,199
| +1% | +US$16.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$817만 | 1.6% |
62,852
+2,217
| +4% | +US$29.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$764만 | 1.5% |
79,981
+5,944
| +8% | +US$54.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$690만 | 1.35% |
143,520
-1,820
| -1% | -US$8.94만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$670만 | 1.32% |
39,228
+214
| +0.5% | +US$3.57만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$554만 | 1.09% |
115,600
+1,920
| +2% | +US$8.94만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$542만 | 1.06% |
29,544
+822
| +3% | +US$14.5만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
9
Chevron
CVX
US$4291억
| US$539만 | 1.06% |
45,881
+3,341
| +8% | +US$36.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$517만 | 1.01% |
203,882
+5,816
| +3% | +US$14.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$512만 | 1.01% |
26,145
+1,075
| +4% | +US$20.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
Home Depot
HD
US$3479억
| US$485만 | 0.95% |
29,645
+804
| +3% | +US$12.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$468만 | 0.92% |
57,106
-20,446
| -26% | -US$162만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$454만 | 0.89% |
49,866
+1,406
| +3% | +US$12.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$450만 | 0.88% |
81,558
+963
| +1% | +US$5.12만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$437만 | 0.86% |
89,800
-440
| -0.5% | -US$2.09만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$431만 | 0.85% |
127,120
+6,420
| +5% | +US$20.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$423만 | 0.83% |
38,080
+395
| +1% | +US$4.6만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1494억
| US$410만 | 0.8% |
138,525
+1,349
| +1% | +US$3.83만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
20
Citigroup
C
US$2053억
| US$407만 | 0.8% |
55,970
+1,755
| +3% | +US$12만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
Altria Group
MO
US$1308억
| US$404만 | 0.79% |
63,692
-3,356
| -5% | -US$22.4만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$403만 | 0.79% |
104,771
+690
| +0.7% | +US$2.72만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3643억
| US$385만 | 0.76% |
62,968
-1,524
| -2% | -US$9.24만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$368만 | 0.72% |
20,985
+11,051
| +111% | +US$184만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
3M
MMM
US$947억
| US$360만 | 0.71% |
20,484
+894
| +5% | +US$15.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Advisor Partners 측은 US$5.09억 상당의 512개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.26억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$6462만 규모를 투입해 신규 포지션 41개를 개설하고 기존 보유 종목 245개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Toyota 주식으로, 3,064주를 보유했으며 가치는 US$36.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 17%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$162만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Toyota 주식으로, US$36.5만 상당의 3,064주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2017년 3분기에 DuPont de Nemours 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$184만 규모예요.
- Advisor Partners의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Advisor Partners 측은 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$174만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.09억 중 26% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$5.09억에 이르렀어요.
2017년 11월 3일에 제출된 Advisor Partners의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.