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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.23%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.8%
5년 예상 수익률
+114.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.69억
AUM 성장
-US$2424만
(-8.3%)
자금 흐름
-US$2536만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.43%
보유액
440
신규
95
증가
130
축소
145
청산됨
69
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+US$48.5만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$48.4만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$48.4만 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$34.3만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$29.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$143만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$131만 |
| 3 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$128만 |
| 4 |
UBS Group
UBS
|
+US$123만 |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 14.73% |
| 2 | 정보기술 | 14.1% |
| 3 | 금융 | 13.18% |
| 4 | 필수소비재 | 10.53% |
| 5 | 산업재 | 10.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$978만 | 3.64% |
358,924
-57,500
| -14% | -US$143만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$703만 | 2.61% |
127,271
-25,003
| -16% | -US$131만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$574만 | 2.13% |
68,642
+6,038
| +10% | +US$48.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$521만 | 1.94% |
34,202
-468
| -1% | -US$6.61만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$477만 | 1.77% |
44,084
-7,434
| -14% | -US$77만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$359만 | 1.34% |
31,485
+182
| +0.6% | +US$1.92만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$352만 | 1.31% |
94,440
-13,880
| -13% | -US$49.7만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$339만 | 1.26% |
41,224
-2,806
| -6% | -US$22.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$328만 | 1.22% |
55,376
-13,439
| -20% | -US$78.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$327만 | 1.21% |
85,660
-12,680
| -13% | -US$46.7만 |
2015 Q4
1분기
|
|
11
AT&T
T
US$1494억
| US$326만 | 1.21% |
110,214
-6,138
| -5% | -US$17만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$324만 | 1.21% |
109,320
-16,640
| -13% | -US$47.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$312만 | 1.16% |
64,481
-16,947
| -21% | -US$83만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3479억
| US$301만 | 1.12% |
22,548
-5,985
| -21% | -US$74.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$290만 | 1.08% |
20,402
+2,207
| +12% | +US$29.3만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
16
Altria Group
MO
US$1308억
| US$288만 | 1.07% |
45,956
+478
| +1% | +US$2.89만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1921억
| US$283만 | 1.05% |
52,338
-6,778
| -11% | -US$33.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4291억
| US$282만 | 1.05% |
29,517
-6,424
| -18% | -US$56.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3643억
| US$278만 | 1.03% |
55,024
-6,370
| -10% | -US$31.2만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$269만 | 1% |
20,838
-3,050
| -13% | -US$36.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$264만 | 0.98% |
56,836
-5,530
| -9% | -US$24.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$261만 | 0.97% |
92,777
-15,539
| -14% | -US$44.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$250만 | 0.93% |
24,094
-772
| -3% | -US$7.51만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$234만 | 0.87% |
23,867
+1,168
| +5% | +US$10.7만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$3171억
| US$227만 | 0.85% |
70,290
-25,304
| -26% | -US$77.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 440개, 총액은 US$2.69억였으며 전 분기 US$2.93억보다 8.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2016년 1분기에 순 US$2536만 규모를 회수했으며, 69개 포지션을 청산하고 145개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 UBS Group 주식으로, 추정 US$123만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 17%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Advisor Partners 측은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF에 US$30만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Advisor Partners의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 주식으로, US$30만 상당의 6,033주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2016년 1분기에 Duke Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$48.5만 규모예요.
- Advisor Partners의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Advisor Partners 측은 2016년 1분기에 UBS Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$123만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.69억 중 18% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.3% 하락해 US$2.69억 규모가 됐어요.
2016년 5월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.