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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.81%
5년 예상 수익률
+114.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 건강관리 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9455만 | 6.65% |
691,576
+12,812
| +2% | +US$194만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7388만 | 5.2% |
287,654
+13,442
| +5% | +US$365만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3151만 | 2.22% |
296,648
+13,608
| +5% | +US$170만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
4
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2385만 | 1.68% |
46,427
+1,394
| +3% | +US$70만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2260만 | 1.59% |
207,380
+4,180
| +2% | +US$49.2만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2198만 | 1.55% |
123,815
+6,690
| +6% | +US$119만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2090만 | 1.47% |
191,120
+5,700
| +3% | +US$67.3만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1700만 | 1.2% |
62,259
+1,411
| +2% | +US$44.3만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1611만 | 1.13% |
1,062,610
+64,760
| +6% | +US$122만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1561만 | 1.1% |
108,545
+1,540
| +1% | +US$23.1만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1443만 | 1.02% |
44,517
+2,328
| +6% | +US$69.9만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1368만 | 0.96% |
121,506
+589
| +0.5% | +US$7.3만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$1362만 | 0.96% |
69,148
+5,267
| +8% | +US$109만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1332만 | 0.94% |
59,358
+1,002
| +2% | +US$27.4만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1268만 | 0.89% |
241,875
+20,282
| +9% | +US$103만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1265만 | 0.89% |
46,107
+1,158
| +3% | +US$34.2만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1258만 | 0.88% |
77,983
+14,639
| +23% | +US$282만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1163만 | 0.82% |
135,818
+13,885
| +11% | +US$125만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1141만 | 0.8% |
68,437
+2,329
| +4% | +US$39.2만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$1117만 | 0.79% |
23,301
+1,465
| +7% | +US$74.3만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1029만 | 0.72% |
67,211
+1,491
| +2% | +US$22.8만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1017만 | 0.72% |
32,234
+2,177
| +7% | +US$75만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$947만 | 0.67% |
17,432
+1,130
| +7% | +US$62.2만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$945만 | 0.66% |
122,012
+2,482
| +2% | +US$18.9만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3601억
| US$909만 | 0.64% |
99,660
+10,741
| +12% | +US$95.2만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Advisor Partners는 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만을 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 25%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였습니다.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Partners로, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners는 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24%를 차지해요.
- Advisor Partners는 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.