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Advisor Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
13.49%
1년 추정 수익률
3.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.57%
1년 예상 수익률
-3.97%
3년 예상 수익률
+63.81%
5년 예상 수익률
+114.27%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.2억
AUM 성장
-US$1.78억
(-11%)
자금 흐름
+US$7167만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.78%
보유액
919
신규
40
증가
544
축소
238
청산됨
84
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$380만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$365만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$282만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$203만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$180만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$177만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$112만 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$97만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$93.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.31% |
| 2 | 헬스케어 | 14.76% |
| 3 | 금융 | 13.86% |
| 4 | 임의소비재 | 9.18% |
| 5 | 산업재 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
United Parcel Service
UPS
US$838억
| US$504만 | 0.35% |
27,601
+539
| +2% | +US$9.8만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
52
Lockheed Martin
LMT
US$1266억
| US$500만 | 0.35% |
11,622
+462
| +4% | +US$20.3만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
53
Intuit
INTU
US$896억
| US$496만 | 0.35% |
12,881
+3,028
| +31% | +US$125만 |
2014 Q2
32개 분기
|
|
54
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$487만 | 0.34% |
49,310
+6,764
| +16% | +US$69만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
55
Elevance Health
ELV
US$955억
| US$481만 | 0.34% |
9,965
+321
| +3% | +US$15.9만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729억
| US$474만 | 0.33% |
61,998
+12,210
| +25% | +US$114만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
57
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$454만 | 0.32% |
202,147
-7,958
| -4% | -US$21.3만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
58
S&P Global
SPGI
US$1292억
| US$452만 | 0.32% |
13,419
+2,765
| +26% | +US$98.6만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
59
American Tower
AMT
US$855억
| US$447만 | 0.31% |
17,484
+2,816
| +19% | +US$70.7만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
60
Automatic Data Processing
ADP
US$1160억
| US$443만 | 0.31% |
21,084
+2,902
| +16% | +US$63.6만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
61
Starbucks
SBUX
US$1133억
| US$423만 | 0.3% |
55,363
+10,004
| +22% | +US$76.8만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
62
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$415만 | 0.29% |
23,763
+225
| +1% | +US$4.34만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
63
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$402만 | 0.28% |
49,175
+3,161
| +7% | +US$29.2만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
64
Morgan Stanley
MS
US$2833억
| US$390만 | 0.27% |
51,317
+5,613
| +12% | +US$46만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$3334억
| US$380만 | 0.27% |
21,272
+235
| +1% | +US$4.95만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
66
IBM
IBM
US$2279억
| US$372만 | 0.26% |
26,326
+5,693
| +28% | +US$76.8만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
67
ConocoPhillips
COP
US$1753억
| US$370만 | 0.26% |
41,190
+980
| +2% | +US$10.1만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
68
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$367만 | 0.26% |
15,264
+2,092
| +16% | +US$50.9만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
69
Matador Resources
MTDR
US$71.1억
| US$366만 | 0.26% |
78,562
-583
| -0.7% | -US$3.17만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
70
Novo Nordisk
NVO
US$1737억
| US$365만 | 0.26% |
65,532
+3,722
| +6% | +US$20.7만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
71
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$361만 | 0.25% |
+114,249
| 신규 | +US$380만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
72
Intel
INTC
US$4847억
| US$361만 | 0.25% |
96,493
-19,567
| -17% | -US$84.7만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
73
Blackrock
BLK
US$1748억
| US$356만 | 0.25% |
5,847
+1,363
| +30% | +US$88.8만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
74
Linde
LIN
US$2314억
| US$352만 | 0.25% |
12,226
+1,460
| +14% | +US$45.6만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
75
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$351만 | 0.25% |
89,498
-6,051
| -6% | -US$26.6만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
TFM
Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Advisor Partners의 보유 포지션은 919개, 총액은 US$14.2억였으며 전 분기 US$16억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$7167만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 544개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 114,249주를 보유했으며 가치는 US$361만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 25%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$177만 규모 줄였어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$361만 상당의 114,249주를 매수했어요.
- Advisor Partners 측이 2022년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$365만 규모예요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 People's United Financial Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$180만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 24% 비중을 차지해요.
- Advisor Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Advisor Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$14.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Advisor Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.