Wir sind mit live! Mehr erfahren
Advisor Partners

Advisor Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,42 Mrd. $ Umschlag 13,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-178 Mio. $
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,78 %
Position
919
Neu
40
Aufgestockt
544
Reduziert
238
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+3,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,65 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,82 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,03 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
+1,8 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,77 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,12 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+970.465 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+935.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,31 %
2 Gesundheitswesen 14,76 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
5 Industrie 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
51
United Parcel Service
UPS
82,8 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,35 %
27.601
+539
+2 % +98.311 $
2013 Q2
36 Quartale
LMT-Symbol
52
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
5 Mio. $ 0,35 %
11.622
+462
+4 % +202.859 $
2013 Q2
36 Quartale
INTU-Symbol
53
Intuit
INTU
86,5 Mrd. $
4,96 Mio. $ 0,35 %
12.881
+3.028
+31 % +1,25 Mio. $
2014 Q2
32 Quartale
PM-Symbol
54
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,34 %
49.310
+6.764
+16 % +689.606 $
2014 Q4
30 Quartale
ELV-Symbol
55
Elevance Health
ELV
92,4 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,34 %
9.965
+321
+3 % +158.802 $
2014 Q4
30 Quartale
AMD-Symbol
56
Advanced Micro Devices
AMD
886 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,33 %
61.998
+12.210
+25 % +1,14 Mio. $
2018 Q3
15 Quartale
MRO-Symbol
57
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
4,54 Mio. $ 0,32 %
202.147
-7.958
-4 % -212.825 $
2013 Q2
36 Quartale
SPGI-Symbol
58
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,32 %
13.419
+2.765
+26 % +985.697 $
2016 Q2
24 Quartale
AMT-Symbol
59
American Tower
AMT
84,8 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,31 %
17.484
+2.816
+19 % +706.596 $
2013 Q2
36 Quartale
ADP-Symbol
60
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,31 %
21.084
+2.902
+16 % +635.933 $
2013 Q2
36 Quartale
SBUX-Symbol
61
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,3 %
55.363
+10.004
+22 % +768.320 $
2013 Q2
36 Quartale
LOW-Symbol
62
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,29 %
23.763
+225
+1 % +43.383 $
2013 Q2
36 Quartale
TSM-Symbol
63
TSMC
TSM
2,19 Bio. $
4,02 Mio. $ 0,28 %
49.175
+3.161
+7 % +292.308 $
2017 Q2
20 Quartale
MS-Symbol
64
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,27 %
51.317
+5.613
+12 % +459.760 $
2013 Q2
36 Quartale
CAT-Symbol
65
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,27 %
21.272
+235
+1 % +49.523 $
2013 Q2
36 Quartale
IBM-Symbol
66
IBM
IBM
224 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,26 %
26.326
+5.693
+28 % +768.394 $
2013 Q2
36 Quartale
COP-Symbol
67
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,26 %
41.190
+980
+2 % +100.972 $
2013 Q2
36 Quartale
APD-Symbol
68
Air Products & Chemicals
APD
66,8 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,26 %
15.264
+2.092
+16 % +508.716 $
2013 Q2
36 Quartale
MTDR-Symbol
69
Matador Resources
MTDR
7,11 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,26 %
78.562
-583
-0,7 % -31.659 $
2020 Q1
9 Quartale
NVO-Symbol
70
Novo Nordisk
NVO
170 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,26 %
65.532
+3.722
+6 % +206.539 $
2017 Q3
19 Quartale
DFUV-Symbol
71
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,25 %
+114.249
Neu +3,8 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
72
Intel
INTC
490 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,25 %
96.493
-19.567
-17 % -846.560 $
2013 Q2
36 Quartale
BLK-Symbol
73
Blackrock
BLK
175 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,25 %
5.847
+1.363
+30 % +887.515 $
2013 Q4
34 Quartale
LIN-Symbol
74
Linde
LIN
232 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,25 %
12.226
+1.460
+14 % +456.074 $
2018 Q4
14 Quartale
WFC-Symbol
75
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,25 %
89.498
-6.051
-6 % -265.538 $
2013 Q2
36 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Altium Wealth Management
Altium Wealth Management Purchase, New York 1,39 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Frontier Wealth Management Kansas City, Missouri 1,38 Mrd. $ AUM 6,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
B. Riley Wealth Management
B. Riley Wealth Management Memphis, Tennessee 962 Mio. $ AUM 8,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brewin Dolphin Wealth Management
Brewin Dolphin Wealth Management Conskleagh, Dublin, Ireland 917 Mio. $ AUM 12,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dixon Hubard Feinour & Brown
Dixon Hubard Feinour & Brown Roanoke, Virginia 842 Mio. $ AUM 2,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBC Europe
RBC Europe London, United Kingdom 2,08 Mrd. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Murphy Capital Management
Murphy Capital Management Bedminster, New Jersey 720 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFM
TPI Fund Managers London, United Kingdom 597 Mio. $ AUM 7,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Advisor Partners 919 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Advisor Partners investierte 71,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 40 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 1,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Partners im Q2 2022 war Dimensional US Marketwide Value ETF: 114.249 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Partners im Q2 2022 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Advisor Partners hat seine Position in People's United Financial Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Partners machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Advisor Partners eröffnete 40 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Advisor Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Partners für Q2 2022 am 11. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .