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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.81%
5年予想リターン
+114.27%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
United Parcel Service
UPS
$847億
| $504万 | 0.35% |
27,601
+539
| +2% | +$9.8万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
52
Lockheed Martin
LMT
$1273億
| $500万 | 0.35% |
11,622
+462
| +4% | +$20.3万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
53
Intuit
INTU
$897億
| $496万 | 0.35% |
12,881
+3,028
| +31% | +$125万 |
2014 Q2
32四半期
|
|
54
Philip Morris
PM
$3078億
| $487万 | 0.34% |
49,310
+6,764
| +16% | +$69万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
55
Elevance Health
ELV
$941億
| $481万 | 0.34% |
9,965
+321
| +3% | +$15.9万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
56
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $474万 | 0.33% |
61,998
+12,210
| +25% | +$114万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
57
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $454万 | 0.32% |
202,147
-7,958
| -4% | -$21.3万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
58
S&P Global
SPGI
$1306億
| $452万 | 0.32% |
13,419
+2,765
| +26% | +$98.6万 |
2016 Q2
24四半期
|
|
59
American Tower
AMT
$828億
| $447万 | 0.31% |
17,484
+2,816
| +19% | +$70.7万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
60
Automatic Data Processing
ADP
$1167億
| $443万 | 0.31% |
21,084
+2,902
| +16% | +$63.6万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
61
Starbucks
SBUX
$1130億
| $423万 | 0.3% |
55,363
+10,004
| +22% | +$76.8万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
62
Lowe's Companies
LOW
$1103億
| $415万 | 0.29% |
23,763
+225
| +1% | +$4.34万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
63
TSMC
TSM
$2.24兆
| $402万 | 0.28% |
49,175
+3,161
| +7% | +$29.2万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
64
Morgan Stanley
MS
$2937億
| $390万 | 0.27% |
51,317
+5,613
| +12% | +$46万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
65
Caterpillar
CAT
$3403億
| $380万 | 0.27% |
21,272
+235
| +1% | +$4.95万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
66
IBM
IBM
$2369億
| $372万 | 0.26% |
26,326
+5,693
| +28% | +$76.8万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
67
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $370万 | 0.26% |
41,190
+980
| +2% | +$10.1万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
68
Air Products & Chemicals
APD
$674億
| $367万 | 0.26% |
15,264
+2,092
| +16% | +$50.9万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
69
Matador Resources
MTDR
$71.5億
| $366万 | 0.26% |
78,562
-583
| -0.7% | -$3.17万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
70
Novo Nordisk
NVO
$1724億
| $365万 | 0.26% |
65,532
+3,722
| +6% | +$20.7万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
|
71
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$156億
| $361万 | 0.25% |
+114,249
| 新規 | +$380万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
72
Intel
INTC
$4914億
| $361万 | 0.25% |
96,493
-19,567
| -17% | -$84.7万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
73
Blackrock
BLK
$1780億
| $356万 | 0.25% |
5,847
+1,363
| +30% | +$88.8万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
74
Linde
LIN
$2308億
| $352万 | 0.25% |
12,226
+1,460
| +14% | +$45.6万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
75
Wells Fargo
WFC
$2474億
| $351万 | 0.25% |
89,498
-6,051
| -6% | -$26.6万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。