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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.17兆
| $284万 | 0.2% |
7
| – | – |
2017 Q1
21四半期
|
|
102
Prologis
PLD
$1204億
| $282万 | 0.2% |
23,962
-1,143
| -5% | -$15.8万 |
2016 Q2
24四半期
|
|
103
Colgate-Palmolive
CL
$776億
| $277万 | 0.19% |
34,524
+2,812
| +9% | +$22万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
104
Toyota
TM
$2335億
| $274万 | 0.19% |
17,792
+23
| +0.1% | +$3,802 |
2017 Q3
19四半期
|
|
|
ATVI
105
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $270万 | 0.19% |
34,730
+2,091
| +6% | +$16.3万 |
2017 Q1
21四半期
|
|
106
Marathon Petroleum
MPC
$1290億
| $270万 | 0.19% |
32,864
-954
| -3% | -$8.92万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
107
AstraZeneca
AZN
$2676億
| $268万 | 0.19% |
20,294
+1,060
| +6% | +$13.9万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
108
Becton Dickinson
BDX
$546億
| $268万 | 0.19% |
10,850
+587
| +6% | +$14.9万 |
2014 Q1
33四半期
|
|
109
Zoetis
ZTS
$339億
| $266万 | 0.19% |
15,489
+49
| +0.3% | +$8,475 |
2015 Q4
26四半期
|
|
|
110
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $263万 | 0.19% |
6,948
+4,930
| +244% | +$203万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
111
Newmont
NEM
$1202億
| $262万 | 0.18% |
43,902
+2,170
| +5% | +$15.4万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
112
T-Mobile US
TMUS
$1703億
| $258万 | 0.18% |
19,166
+4,407
| +30% | +$57.5万 |
2019 Q3
11四半期
|
|
113
Duke Energy
DUK
$978億
| $257万 | 0.18% |
23,958
+1,982
| +9% | +$21.8万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
114
Boeing
BA
$1482億
| $257万 | 0.18% |
18,769
-1,425
| -7% | -$21万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
115
Target
TGT
$718億
| $255万 | 0.18% |
18,047
-424
| -2% | -$8.13万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
116
Progressive
PGR
$1333億
| $252万 | 0.18% |
21,631
+2,631
| +14% | +$29.8万 |
2015 Q3
27四半期
|
|
117
Citigroup
C
$2055億
| $251万 | 0.18% |
54,612
+4,397
| +9% | +$22万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
118
Travelers Companies
TRV
$846億
| $251万 | 0.18% |
14,822
+160
| +1% | +$2.78万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
119
Crown Castle
CCI
$335億
| $249万 | 0.18% |
14,768
+17
| +0.1% | +$3,093 |
2015 Q4
26四半期
|
|
120
CSX Corp
CSX
$957億
| $248万 | 0.17% |
85,433
-2,413
| -3% | -$7.87万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
121
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$128億
| $244万 | 0.17% |
23,275
+6,353
| +38% | +$66.1万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
122
Charter Communications
CHTR
$128億
| $242万 | 0.17% |
5,170
+228
| +5% | +$11.1万 |
2016 Q2
24四半期
|
|
123
ServiceNow
NOW
$1623億
| $234万 | 0.16% |
24,605
+3,340
| +16% | +$31.8万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
124
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $231万 | 0.16% |
45,762
+4,270
| +10% | +$21.7万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
125
TJX Companies
TJX
$1621億
| $231万 | 0.16% |
41,333
+5,063
| +14% | +$30.6万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。