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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Intercontinental Exchange
ICE
$920億
| $197万 | 0.14% |
20,981
+1,769
| +9% | +$18.9万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
152
Goldman Sachs
GS
$2595億
| $196万 | 0.14% |
6,604
+178
| +3% | +$5.54万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
153
Synopsys
SNPS
$810億
| $195万 | 0.14% |
6,434
+625
| +11% | +$18.9万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
154
Equinix
EQIX
$940億
| $195万 | 0.14% |
2,967
+146
| +5% | +$10.1万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
155
Norfolk Southern
NSC
$760億
| $194万 | 0.14% |
8,559
-651
| -7% | -$16万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
156
Capital One
COF
$1248億
| $194万 | 0.14% |
18,609
+663
| +4% | +$8.1万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
157
AutoZone
AZO
$529億
| $193万 | 0.14% |
900
+48
| +6% | +$9.9万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
158
Fiserv Inc
FISV
$270億
| $193万 | 0.14% |
21,689
-1,214
| -5% | -$11.8万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
159
Allstate
ALL
$655億
| $192万 | 0.14% |
15,188
+824
| +6% | +$10.8万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
160
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1932億
| $188万 | 0.13% |
14,253
-2,580
| -15% | -$36.4万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
161
Public Storage
PSA
$578億
| $185万 | 0.13% |
5,913
+638
| +12% | +$22.1万 |
2013 Q3
35四半期
|
|
162
Sherwin-Williams
SHW
$839億
| $185万 | 0.13% |
8,256
+300
| +4% | +$7.7万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
163
Freeport-McMoran
FCX
$928億
| $184万 | 0.13% |
62,965
+132
| +0.2% | +$5,283 |
2015 Q3
27四半期
|
|
164
Yum! Brands
YUM
$421億
| $183万 | 0.13% |
16,118
+1,588
| +11% | +$18.5万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
165
Stryker
SYK
$1178億
| $183万 | 0.13% |
9,182
+157
| +2% | +$3.69万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
166
MSCI
MSCI
$451億
| $182万 | 0.13% |
4,407
+1,080
| +32% | +$47万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
167
FedEx
FDX
$719億
| $180万 | 0.13% |
7,962
+2,326
| +41% | +$49.6万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
168
Paychex
PAYX
$423億
| $180万 | 0.13% |
15,838
+1,973
| +14% | +$24.8万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
169
Charles Schwab
SCHW
$1581億
| $180万 | 0.13% |
28,432
-969
| -3% | -$6.68万 |
2014 Q3
31四半期
|
|
170
Estee Lauder
EL
$390億
| $179万 | 0.13% |
7,026
+1,514
| +27% | +$38.4万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
171
Weyerhaeuser
WY
$143億
| $179万 | 0.13% |
53,954
-2,727
| -5% | -$10.4万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
172
Global Payments
GPN
$227億
| $178万 | 0.13% |
16,125
-822
| -5% | -$10.4万 |
2016 Q2
24四半期
|
|
173
Oneok
OKE
$592億
| $178万 | 0.13% |
32,061
+5,614
| +21% | +$36.4万 |
2016 Q2
24四半期
|
|
174
Humana
HUM
$506億
| $178万 | 0.12% |
3,791
+291
| +8% | +$12.9万 |
2014 Q2
32四半期
|
|
175
KLA
KLAC
$1929億
| $178万 | 0.12% |
55,640
+11,050
| +25% | +$37.2万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。