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Advisor Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.2億
売買回転率
13.49%
推定1年リターン
3.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.57%
1年予想リターン
-3.97%
3年間の予想リターン
+63.8%
5年予想リターン
+114.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.2億
運用資産残高の伸び率
-$1.78億
(-11%)
資金フロー
+$7167万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.78%
保有額
919
新規
40
買い増し
544
減少
238
解消
84
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$380万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$365万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$282万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$203万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+$180万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$177万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$112万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$97万 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$93.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.31% |
| 2 | ヘルスケア | 14.76% |
| 3 | 金融 | 13.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Edwards Lifesciences
EW
$517億
| $177万 | 0.12% |
18,635
-4,591
| -20% | -$47.5万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
177
Hormel Foods
HRL
$116億
| $177万 | 0.12% |
37,396
+8,661
| +30% | +$43.2万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
178
GE Aerospace
GE
$2980億
| $176万 | 0.12% |
44,501
-865
| -2% | -$4.19万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
179
Kimberly-Clark
KMB
$366億
| $176万 | 0.12% |
13,019
+1,723
| +15% | +$22.7万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
180
Alibaba
BABA
$2483億
| $175万 | 0.12% |
15,402
+6,395
| +71% | +$62.7万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
181
American Electric Power
AEP
$704億
| $175万 | 0.12% |
18,219
-39
| -0.2% | -$3,865 |
2013 Q4
34四半期
|
|
182
Occidental Petroleum
OXY
$642億
| $174万 | 0.12% |
29,575
+6,001
| +25% | +$36.9万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
183
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $174万 | 0.12% |
116,859
-825
| -0.7% | -$1.34万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
184
上場廃止
Comerica
CMA
| $174万 | 0.12% |
23,675
-2,279
| -9% | -$18.4万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
185
Dominion Energy
D
$572億
| $172万 | 0.12% |
21,573
+359
| +2% | +$2.96万 |
2013 Q3
35四半期
|
|
186
General Mills
GIS
$184億
| $171万 | 0.12% |
22,708
+1,380
| +6% | +$9.7万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
187
Fortinet
FTNT
$1310億
| $165万 | 0.12% |
29,225
+2,500
| +9% | +$14.8万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
188
Gilead Sciences
GILD
$1943億
| $165万 | 0.12% |
26,634
+7,894
| +42% | +$48.9万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
189
Royal Bank of Canada
RY
$2786億
| $165万 | 0.12% |
16,999
+306
| +2% | +$3.13万 |
2017 Q3
19四半期
|
|
190
Exelon
EXC
$458億
| $164万 | 0.12% |
36,263
+3,421
| +10% | +$16.1万 |
2016 Q1
25四半期
|
|
191
Xcel Energy
XEL
$486億
| $163万 | 0.12% |
23,087
+1,282
| +6% | +$9.33万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
192
Agilent Technologies
A
$484億
| $163万 | 0.11% |
13,711
+687
| +5% | +$8.45万 |
2016 Q2
24四半期
|
|
193
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $163万 | 0.11% |
13,381
+2,976
| +29% | +$37.9万 |
2015 Q3
27四半期
|
|
194
Eaton
ETN
$1432億
| $162万 | 0.11% |
12,815
+255
| +2% | +$3.57万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
195
Autodesk
ADSK
$529億
| $161万 | 0.11% |
9,361
+1,265
| +16% | +$24.3万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
196
Sony
SONY
$1524億
| $160万 | 0.11% |
97,975
-2,315
| -2% | -$4.1万 |
2018 Q1
17四半期
|
|
197
Intuitive Surgical
ISRG
$1598億
| $157万 | 0.11% |
7,844
-529
| -6% | -$12.4万 |
2015 Q4
26四半期
|
|
198
O'Reilly Automotive
ORLY
$731億
| $156万 | 0.11% |
37,020
-1,605
| -4% | -$6.9万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
199
Valero Energy
VLO
$1210億
| $156万 | 0.11% |
14,658
+702
| +5% | +$8.31万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
200
Phillips 66
PSX
$1130億
| $155万 | 0.11% |
18,895
+1,859
| +11% | +$17.2万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
FWM
TFM
Advisor Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersは$14.2億相当のポジションを919件保有しており、前四半期の$16億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Advisor Partnersは2022年第2四半期に純新規資金として$7167万を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち544銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、保有株数は114,249株、評価額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の23%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を売却しました。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、株数は114,249株、評価額は$361万でした。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Advisor Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$177万相当を減らしました。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期にPeople's United Financial Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$180万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Advisor Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.2億のポートフォリオの24%を占めています。
- Advisor Partnersは2022年第2四半期に新たに40件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Advisor Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$14.2億となりました。
2022年8月11日に提出された、2022年第2四半期分のAdvisor Partnersの 13F報告書 に基づいています。